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BILAN HOTEL GRILL DE BONNEUIL 2016 Siren 480650308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	853	853		567
Fonds commercial	172106		172106	172106
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	572706	524511	48195	46253
Autres immobilisations corporelles	1858399	1465770	392629	394140
Immobilisations en cours	2734		2734	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9990		9990	9990
Créances rattachées à des participations	333238		333238	299974
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96277		96277	96040
TOTAL (I)	3046303	1991135	1055168	1019071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5578		5578	4601
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1585		1585	1400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107785		107785	183398
Autres créances	107153		107153	90588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36197		36197	1582
Charges constatées d’avance	55405		55405	51779
TOTAL (II)	313702		313702	333348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3360005	1991135	1368870	1352418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318650		317985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254696		234665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584346		563650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431075		453877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1428		92292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253314		170068	
Dettes fiscales et sociales	72162		72337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26545			
Autres dettes			195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	784524		788768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1368870		1352418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21694		21694	15370
Production vendue biens				
Production vendue services	1560629		1560629	1652958
Chiffres d’affaires nets	1582323		1582323	1668328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6011	9298
Autres produits			98	2
Total des produits d’exploitation (I)			1588432	1677628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6632	4516
Variation de stock (marchandises)			-185	-378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63454	61393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-977	1060
Autres achats et charges externes			702605	674368
Impôts, taxes et versements assimilés			37279	46242
Salaires et traitements			213070	228238
Charges sociales			63822	78239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82527	165844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81292	81275
Total des charges d’exploitation (II) 			1249519	1340796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338913	336832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42692	40453
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42692	40453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6252	9263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6252	9263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36440	31190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375353	368022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	412		15274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18332	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	412		33606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-412		-20169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120245		113188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1631124		1731518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1376428		1496853	
BENEFICE OU PERTE	254696		234665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172960		
Total Immobilisations corporelles		2432263		
Total Immobilisations financières		406004		
Total Général		3011227		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2433839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				439504
Total Général				3046303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	287	567		853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1991870	81960	83549	1990281
AMORTISSEMENTS Total Général	1992157	82527	83549	1991135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	333238	333238		
Prêts				
Autres immobilisations financières	96277	96277		
Clients douteux ou litigieux	107785			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107153			
Charges constatées d’avance	55405			
TOTAL ETAT DES CREANCES	699857	699857		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309	309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	430766	76538	313978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253314	253314		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26545	26545		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1428	1428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	784524	430296	313978	40250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel