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BILAN HAMMAM PASSION 2016 Siren 480610872				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6166	576	5590	
Immobilisations corporelles	101798	7197	94601	
Immobilisations financières	1350		1350	
Total Actif Immobilisé	109314	7772	101542	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	829		829	
Stock marchandises	1220		1220	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	30380		30380	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2517		2517	
Caisse				
Charges constatées d’avance	966		966	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35912		35912	
Total général Actif	145226			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8234	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			823	
Réserves réglementées				
Autres réserves			15949	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3931	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28937	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9242	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		91		
Autres dettes			16833	
Produits constatés d’avance			21079	
Total des dettes			108516	
Total général Passif			137453	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			109314	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	1974			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	92218			
Production stockée				
Production immobilisée	21000			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1888			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117081			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3837			
Variation de stock (marchandises)	-1220			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4967			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	353			
(dont crédit bail mobilier)*	7248			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48431			
(dont taxe professionnelle)	243			
Impôts, taxes et versements assimilés	971			
Rémunérations du personnel 	41384			
Charges sociales	3344			
Dotations aux amortissements	7772			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	838			
Total des charges d’exploitation	110676			
Résultat d’exploitation	6405			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1332			
Charges exceptionnelles	118			
Impôts sur les bénéfices	1024			
Bénéfice ou perte	3931			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel