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BILAN HAMMAM PASSION 2014 Siren 480610872				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	53671	27657	26014	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	53671	27657	26014	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1212		1212	
Stock marchandises	613		613	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22775		22775	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403		403	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3948		3948	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28951		28951	
Total général Actif	82621			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			8234	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-21555	
Résultat de l’exercice			9268	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4053	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2888	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		341		
Autres dettes			17566	
Produits constatés d’avance			23079	
Total des dettes			59017	
Total général Passif			54964	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2174	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2622			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	134421			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9545			
Autres produits	10			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	146598			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	348			
Variation de stock (marchandises)	-613			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5902			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	922			
(dont crédit bail mobilier)*	6460			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58359			
(dont taxe professionnelle)	1708			
Impôts, taxes et versements assimilés	2950			
Rémunérations du personnel 	53681			
Charges sociales	4634			
Dotations aux amortissements	7526			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	482			
Total des charges d’exploitation	134192			
Résultat d’exploitation	12406			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1822			
Charges exceptionnelles	1316			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9268			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27409			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27409	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel