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BILAN FIDUCIAL CLOUD 2021 Siren 480650712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	659801	659801		
Fonds commercial	3221955		3221955	3221955
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58853		58853	58853
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2033928	1890788	143140	208845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2595		2595	2595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40313		40313	40313
Autres immobilisations financières	104896		104896	102682
TOTAL (I)	6122340	2550589	3571751	3635242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20108	9538	10570	13526
Avances et acomptes versés sur commandes	5753		5753	15642
Clients et comptes rattachés	1093418	119532	973886	1080051
Autres créances	778857		778857	580034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63217		63217	132397
Charges constatées d’avance	370562		370562	336275
TOTAL (II)	2331915	129070	2202845	2157924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8454254	2679658	5774596	5793166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1249597		1249597	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	398		398	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16486		16486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4934		4934	
Report à nouveau	-487749		161236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1164637		-648985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-380972		783666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		64000	
Provisions pour charges	12415		10033	
TOTAL (III)	17415		74033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509		44	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1052260		822151	
Dettes fiscales et sociales	1294659		1517703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3766257		2563812	
Produits constatés d’avance (2)	24467		31757	
TOTAL (IV)	6138153		4935467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5774596		5793166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	288500		288500	575176
Production vendue biens				
Production vendue services	8955103		8955103	10210603
Chiffres d’affaires nets	9243603		9243603	10785779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226852	299750
Autres produits			5740	315
Total des produits d’exploitation (I)			9476194	11085843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216249	513168
Variation de stock (marchandises)			3276	27353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3604995	3668750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3955198	4382370
Impôts, taxes et versements assimilés			73112	106322
Salaires et traitements			1845021	1868977
Charges sociales			703743	742833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72056	87170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12415	113205
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120052	150955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25288	3383
Total des charges d’exploitation (II) 			10631406	11664487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1155212	-578644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8115	4228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8115	516
Différences négatives de change				3712
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11787	23838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3672	-19610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1158884	-598253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2305		1477	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	59000			
Total des produits exceptionnels (VII)	61305		1477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67059		23209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67059		52209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5754		-50731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9545614		11091548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10710252		11740534	
BENEFICE OU PERTE	-1164637		-648985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3881755		
Total Immobilisations corporelles		2086430		6351
Total Immobilisations financières		145590		4444
Total Général		6113775		10795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3881755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2092781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2230	147804
Total Général			2230	6122340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	659801			659801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1818733	72056		1890788
AMORTISSEMENTS Total Général	2478533	72056		2550589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17415
Total Provisions pour risques et charges	74033	12415	69033	17415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	150955	120052	141938	129070
Total Provisions pour dépréciation	150955	120052	141938	129070
TOTAL GENERAL	224989	132467	210971	146485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145209		145209	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1093418	1093418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4426	4426		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	282067	282067		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	492364	492364		
Charges constatées d’avance	370562	370562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2388046	2242837	145209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	509	509		
Fournisseurs et comptes rattachés	1052260	1052260		
Personnel et comptes rattachés	816563	816563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	478096	478096		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3766257	3766257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24467	24467		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6138153	6138153		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel