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BILAN FIDUCIAL CLOUD 2020 Siren 480650712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	659801	659801		
Fonds commercial	3221955		3221955	3221955
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58853		58853	58853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2027578	1818733	208845	292698
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2595		2595	2595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40313		40313	30069
Autres immobilisations financières	102682		102682	108529
TOTAL (I)	6113775	2478533	3635242	3714699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23384	9858	13526	50737
Avances et acomptes versés sur commandes	15642		15642	16314
Clients et comptes rattachés	1221148	141098	1080051	2100334
Autres créances	580034		580034	380242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1320
Disponibilités	132397		132397	109886
Charges constatées d’avance	336275		336275	242526
TOTAL (II)	2308879	150955	2157924	2901358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8422655	2629489	5793166	6616057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1249597		1249597	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	398		398	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16486		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4934		4934	
Report à nouveau	161236		-496426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-648985		666148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	783666		1432650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64000		35000	
Provisions pour charges	10033		8070	
TOTAL (III)	74033		43070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44		9771	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	822151		801199	
Dettes fiscales et sociales	1517703		1018495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2563812		3293299	
Produits constatés d’avance (2)	31757		17573	
TOTAL (IV)	4935467		5140337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5793166		6616057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	575176		575176	509514
Production vendue biens				
Production vendue services	10210603		10210603	10300868
Chiffres d’affaires nets	10785779		10785779	10810383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				17257
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299750	275057
Autres produits			315	32
Total des produits d’exploitation (I)			11085843	11102729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			513168	397673
Variation de stock (marchandises)			27353	21962
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3668750	3240149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4382370	4468099
Impôts, taxes et versements assimilés			106322	140495
Salaires et traitements			1868977	2210247
Charges sociales			742833	911618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87170	110692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			113205	1472
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150955	156867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3383	40097
Total des charges d’exploitation (II) 			11664487	11699371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-578644	-596642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			516	664
Reprises sur provisions et transferts de charges			3712	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4228	664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18806	45572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5032	
Total des charges financières (VI)			23838	45572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19610	-44908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-598253	-641550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1477		46706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1477		1446706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23209		139008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52209		139008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50731		1307698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11091548		12550099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11740534		11883951	
BENEFICE OU PERTE	-648985		666148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3881755		
Total Immobilisations corporelles		2086430		
Total Immobilisations financières		141193		11211
Total Général		6109378		11211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3881755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2086430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6814	145590
Total Général			6814	6113775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	659801	2046	2046	659801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1734880	85124	1271	1818733
AMORTISSEMENTS Total Général	2394680	87170	3317	2478533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142995		142995	
Clients douteux ou litigieux	1221148	1221148		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	106	106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	286329	286329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	293599	293599		
Charges constatées d’avance	336275	336275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2280452	2137457	142995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	822151	822151		
Personnel et comptes rattachés	946727	946727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	570976	570976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2563812	2563812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31757	31757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4935467	4935467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel