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BILAN FIDUCIAL CLOUD 2018 Siren 480650712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	659800	653978	5823	43574
Fonds commercial	3221955		3221955	3221955
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58853		58853	58853
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2027577	1637842	389735	350145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2595		2595	2595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20100		20100	14510
Autres immobilisations financières	104837		104837	90911
TOTAL (I)	6095717	2291820	3803897	3782543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72699		72699	101580
Avances et acomptes versés sur commandes	15642		15642	
Clients et comptes rattachés	1966973	113771	1853203	1990070
Autres créances	2043034		2043034	749951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5032	3712	1320	1320
Disponibilités	59769		59769	1278676
Charges constatées d’avance	192611		192611	144665
TOTAL (II)	4355759	117483	4238276	4266261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10451476	2409303	8042173	8048804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1249597		1249597	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	398		398	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4934		4934	
Report à nouveau	-642796		-642796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146370		80520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766502		700653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		8100	
Provisions pour charges	6598			
TOTAL (III)	41598		8100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49147		78989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236360		460560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1971432		914908	
Dettes fiscales et sociales	1153486		1120048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3622			
Autres dettes	3807216		4764526	
Produits constatés d’avance (2)	12810		1020	
TOTAL (IV)	7234073		7340051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8042173		8048804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	236360			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	556196		556196	579575
Production vendue biens				
Production vendue services	9077999		9077999	7982499
Chiffres d’affaires nets	9634195		9634195	8562074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73485	78051
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307285	707664
Autres produits			34	13
Total des produits d’exploitation (I)			10014999	9347802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			554099	473143
Variation de stock (marchandises)			28881	5740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3558541	2652615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4243463	3851988
Impôts, taxes et versements assimilés			109505	112401
Salaires et traitements			2321842	2229381
Charges sociales			1024767	1008221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169676	189104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113771	223665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88606	39878
Total des charges d’exploitation (II) 			12213151	10786135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2198152	-1438332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50	1
Autres intérêts et produits assimilés			894	299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				40
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			944	340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72498	59478
Différences négatives de change				340
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72498	59818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71554	-59478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2269706	-1497811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41951		18557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2382488		1622833	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8522	
Total des produits exceptionnels (VII)	2424439		1649912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21395		63481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32488			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000		8100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88883		71581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2335556		1578331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12367884		10998054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12302034		10917534	
BENEFICE OU PERTE	65850		80520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3881609	147	
Total Immobilisations corporelles		2041797	203855	
Total Immobilisations financières		108016	19866	
Total Général		6031422	223868	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3881755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159223	2086430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			350	127532
Total Général			159573	6095717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	616079	37898		653978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1632800	131777	126735	1637842
AMORTISSEMENTS Total Général	2248879	169676	126735	2291820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41598
Total Provisions pour risques et charges	8100	35000	1502	41598
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	227377	113771	223665	117483
Total Provisions pour dépréciation	227377	113771	223665	117483
TOTAL GENERAL	235477	148771	225167	159080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124937		124937	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1966973	1966973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84116	84116		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1558225	1558225		
Charges constatées d’avance	192611	192611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4327555	4202618	124937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285507	278548	6959	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1971432	1971432		
Personnel et comptes rattachés	509580	509580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	643907	643907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3622	3622		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3807216	3807216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12810	12810		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7234073	7227114	6959	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel