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BILAN FIDUCIAL CLOUD 2017 Siren 480650712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	659654	616079	43574	83507
Fonds commercial	3221955		3221955	3321955
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58853		58853	15109
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1982945	1632800	350145	515139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2595		2595	2595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14510		14510	9169
Autres immobilisations financières	90911		90911	83067
TOTAL (I)	6031422	2248879	3782543	4030540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101580		101580	99943
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2213735	223665	1990070	1215649
Autres créances	749951		749951	559111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5032	3712	1320	1320
Disponibilités	1278676		1278676	559923
Charges constatées d’avance	144665		144665	261374
TOTAL (II)	4493638	227377	4266261	2697319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10525060	2476256	8048804	6727859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1249597		1249597	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	398		398	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4934		4934	
Report à nouveau	-642796		-720334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80520		77538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	700653		620132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8100		8522	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8100		8522	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78989		119229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	460560		870800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914908		1059881	
Dettes fiscales et sociales	1120048		762335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4764526		3285940	
Produits constatés d’avance (2)	1020		1020	
TOTAL (IV)	7340051		6099205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8048804		6727859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	498856	80719	579575	926718
Production vendue biens				-93961
Production vendue services	7921590	60909	7982499	10650305
Chiffres d’affaires nets	8420446	141627	8562074	11483062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78051	55698
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			707664	174067
Autres produits			13	9874
Total des produits d’exploitation (I)			9347802	11722701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			473143	820199
Variation de stock (marchandises)			5740	29151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2652615	2502664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3851988	5383298
Impôts, taxes et versements assimilés			112401	134581
Salaires et traitements			2229381	2351073
Charges sociales			1008221	1042251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189104	470719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223665	200153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39878	133266
Total des charges d’exploitation (II) 			10786135	13067355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1438332	-1344653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				193
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			299	9847
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			40	3970
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1123
Total des produits financiers (V)			340	15132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59478	70819
Différences négatives de change			340	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59818	70820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59478	-55688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1497811	-1400341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18557		5853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1622833		1521533	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8522		2915	
Total des produits exceptionnels (VII)	1649912		1530301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63481		1915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8100		8522	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71581		10437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1578331		1519863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			41984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10998054		13268134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10917534		13190596	
BENEFICE OU PERTE	80520		77538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	576147	39932		616079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1483629	149170		1632799
AMORTISSEMENTS Total Général	2059776	189102		2248877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8521	8099	8521	8099
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152334	223664	148622	227376
TOTAL GENERAL	160855	231763	157143	235475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105421			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2213734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57828			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	144664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3213768	3108347	105421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	539548	499526	40022	
Fournisseurs et comptes rattachés	914908	914908		
Personnel et comptes rattachés	528791	528791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4764525	4764525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1020	1020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7340051	7300029	40022	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48