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BILAN FIDUCIAL CLOUD 2016 Siren 480650712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	659654	576147	83507	58684
Fonds commercial	3321955		3321955	76734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82696	67587	15109	5705
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1931180	1416042	515139	201717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2595		2595	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9169		9169	5811
Autres immobilisations financières	83067		83067	51012
TOTAL (I)	6090315	2059776	4030540	399663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107319	7376	99943	2554
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Clients et comptes rattachés	1356894	141246	1215649	729553
Autres créances	559111		559111	1654955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5032	3712	1320	
Disponibilités	559923		559923	542387
Charges constatées d’avance	261374		261374	99593
TOTAL (II)	2849654	152334	2697319	3029343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8939969	2212110	6727859	3429006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1249597		1249597	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	398		398	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4934		4934	
Report à nouveau	-720334		-738793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77538		18458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	620132		542594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8522		2915	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8522		2915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119229		49452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	870800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10068	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1059881		449001	
Dettes fiscales et sociales	762335		542695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3285940		1831669	
Produits constatés d’avance (2)	1020		612	
TOTAL (IV)	6099205		2883497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6727859		3429006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	711139	215580	926718	657936
Production vendue biens	-93961		-93961	
Production vendue services	9492260	1158045	10650305	3416143
Chiffres d’affaires nets	10109438	1373624	11483062	4074080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55698	41201
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174067	11105
Autres produits			9874	168
Total des produits d’exploitation (I)			11722701	4126554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			820199	650656
Variation de stock (marchandises)			29151	378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2502664	758407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5383298	1323006
Impôts, taxes et versements assimilés			134581	76939
Salaires et traitements			2351073	1174975
Charges sociales			1042251	508577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470719	174151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200153	5999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133266	15
Total des charges d’exploitation (II) 			13067355	4673103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1344653	-546549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			193	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9847	1256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3970	1656
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1123	
Total des produits financiers (V)			15132	2912
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70819	11486
Différences négatives de change			1	74
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70820	11560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55688	-8648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1400341	-555197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5853		68915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1521533		510000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2915		3069	
Total des produits exceptionnels (VII)	1530301		581983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1915		5413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8522		2915	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10437		8328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1519863		573655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41984			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13268134		4711449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13190596		4692990	
BENEFICE OU PERTE	77538		18458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		771606		
Total Immobilisations financières		56823		
Total Général		1518692		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2013876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94830
Total Général				6895094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564184	924904	5459	1483629
AMORTISSEMENTS Total Général	1119029	1003468	62721	2059775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2914	8521	2914	8521
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92635	203866	144166	152335
TOTAL GENERAL	95549	212387	147080	160856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1356894			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207109			
Charges constatées d’avance	261374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2269615	2177379	92236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	990027	912006	78021	
Fournisseurs et comptes rattachés	1059880	1059880		
Personnel et comptes rattachés	430398	430398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3285939	3285939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1020	1020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6099204	6021183	78021	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel