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BILAN ENVIE SUD EST 2018 Siren 480608116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28270	28270		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11669	8820	2849	
Fonds commercial	322250	92000	230250	230250
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29946	6819	23127	15128
Constructions	4170	2176	1993	2828
Installations techniques, matériel et outillage industriels	539910	373484	166425	190839
Autres immobilisations corporelles	421113	155601	265512	274223
Immobilisations en cours	110987		110987	55108
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4577		4577	124577
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62603		62603	64404
TOTAL (I)	1535497	667170	868326	957356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	64761		64761	63916
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1348040		1348040	1062728
Autres créances	384915		384915	442850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	474953		474953	209906
Charges constatées d’avance	5810		5810	4210
TOTAL (II)	2278480		2278480	1783610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3813977	667170	3146807	2740966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200500		200500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	399710		399710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20050		20050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149918		157340	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16017		-7422	
Subventions d’investissement	32771		30394	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	818967		800572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25797	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25797	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	557590		358446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257370		286337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	686736		701688	
Dettes fiscales et sociales	787091		557400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25900		2162	
Produits constatés d’avance (2)	13150		8564	
TOTAL (IV)	2327840		1914597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3146807		2740966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1915994		1657196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	336941		336941	
Production vendue biens	717655	92524	810180	865883
Production vendue services	4373025		4373025	4155250
Chiffres d’affaires nets	5427623	92524	5520147	5021132
				
Production stockée			845	19167
Production immobilisée			19606	10417
Subventions d’exploitation			730509	729654
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43980	49598
Autres produits			156	2195
Total des produits d’exploitation (I)			6315245	5832163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178988	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			314877	385412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3001058	2805660
Impôts, taxes et versements assimilés			98869	109445
Salaires et traitements			1822915	1879530
Charges sociales			537352	496593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127902	129301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25797
Autres charges			103	419
Total des charges d’exploitation (II) 			6082069	5832158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233176	4
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17441	9104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17441	9104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17398	-9080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215777	-9075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2735		3910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6383		103420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9118		107330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202580		1690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			96931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6298		7055	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208878		105676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199760		1654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6324406		5939517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6308389		5946939	
BENEFICE OU PERTE	16017		-7422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29020		29020	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18183			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28270		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239019		94900
Total Immobilisations corporelles		941356		185972
Total Immobilisations financières		188981		
Total Général		1397626		280872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28270
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21200	1106128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			121800	67181
Total Général			143000	1535498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28270			28270
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8769	50		8820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403231	149751	14902	538081
AMORTISSEMENTS Total Général	440270	149801	14902	575171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62604		62604	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1348040	1348040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	384915	384915		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5810	5810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1801369	1738786	62604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	557591	145745	411846	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	686736	686736		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	787092	787092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283271	283271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13150	13150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2327840	1915994	411846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel