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BILAN ENVIE SUD EST 2017 Siren 480608116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28270	28270		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8769	8769		
Fonds commercial	230250		230250	230250
Autres immobilisations incorporelles				88369
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18790	3662	15128	
Constructions	4170	1342	2828	4343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	472417	281579	190839	248613
Autres immobilisations corporelles	390871	116648	274223	306765
Immobilisations en cours	55108		55108	433
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	124577		124577	122577
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64404		64404	63005
TOTAL (I)	1397626	440270	957356	1064355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	63916		63916	44749
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				43522
Clients et comptes rattachés	1062728		1062728	1140759
Autres créances	442850		442850	374770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209906		209906	309338
Charges constatées d’avance	4210		4210	7784
TOTAL (II)	1783610		1783610	1920923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3181236	440270	2740966	2985278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200500		200500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	399710		399710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20050		15800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157340			
Report à nouveau			-1631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7422		163221	
Subventions d’investissement	30394		36777	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	800572		814377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25797		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25797		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	358446		490695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	286337		352500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701688		715386	
Dettes fiscales et sociales	557400		570533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2162		30121	
Produits constatés d’avance (2)	8564		6667	
TOTAL (IV)	1914597		2165901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2740966		2985278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1657196		1775198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			567	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	705167	160716	865883	730397
Production vendue services	4155250		4155250	3915516
Chiffres d’affaires nets	4860416	160716	5021132	4645913
				
Production stockée			19167	29347
Production immobilisée			10417	
Subventions d’exploitation			729654	636561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49598	89651
Autres produits			2195	11460
Total des produits d’exploitation (I)			5832163	5412931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			385412	394531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2805660	2673478
Impôts, taxes et versements assimilés			109445	103211
Salaires et traitements			1879530	1558999
Charges sociales			496593	365791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129301	101341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25797	
Autres charges			419	8320
Total des charges d’exploitation (II) 			5832158	5205670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4	207261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9104	15530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				33969
Total des charges financières (VI)			9104	49499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9080	-49472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9075	157790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3910			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103420		20692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107330		20692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1690		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96931		562	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7055			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105676		652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1654		20040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			17009	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5939517		5433650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5946939		5270429	
BENEFICE OU PERTE	-7422		163221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29020		5177	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28270		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102270		
Total Immobilisations corporelles		1065712		
Total Immobilisations financières		185582		
Total Général		1612084		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28270
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				941356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				188981
Total Général				1397626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28270			28270
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13901	106	5238	8769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	505558	136250	238578	403231
AMORTISSEMENTS Total Général	547729	136357	243815	440270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25797
Total Provisions pour risques et charges	5000	25797	5000	25797
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000	25797	5000	25797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25797	5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64404			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1062728			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	442850			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1574191	1472392	101800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	358445	101045	257400	
Emprunts et dettes financières divers	33333	33333		
Fournisseurs et comptes rattachés	701688	701688		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	557400	557400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255166	255166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8564	8564		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1914597	1657196	257400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	82