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BILAN ENVIE SUD EST 2016 Siren 480608116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28270	28270		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13901	13901		
Fonds commercial	230250		230250	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11986	7642	4343	988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	629099	380486	248613	93275
Autres immobilisations corporelles	424194	117429	306765	110822
Immobilisations en cours	88802		88802	186689
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122577		122577	142528
Créances rattachées à des participations				461
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63005		63005	35684
TOTAL (I)	1612084	547729	1064355	620447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44749		44749	15402
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43522		43522	
Clients et comptes rattachés	1140759		1140759	617912
Autres créances	374770		374770	233307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309338		309338	246795
Charges constatées d’avance	7784		7784	5571
TOTAL (II)	1920923		1920923	1118987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3533006	547729	2985278	1739434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200500		200500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	399710		399710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15800		15800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			259303	
Report à nouveau	-1631		-268595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163221		7661	
Subventions d’investissement	36777		32469	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	814377		646848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490695		141698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	352500		166688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	715386		231473	
Dettes fiscales et sociales	570533		413557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			115545	
Autres dettes	30121		5448	
Produits constatés d’avance (2)	6667		13177	
TOTAL (IV)	2165901		1087587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2985278		1739434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1775198		899519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	567		296	
Dont emprunts participatifs	66667			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	730397		730397	578550
Production vendue services	3915516		3915516	2253810
Chiffres d’affaires nets	4645913		4645913	2832360
				
Production stockée			29347	-51399
Production immobilisée				4227
Subventions d’exploitation			636561	413318
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89651	52722
Autres produits			11460	2699
Total des produits d’exploitation (I)			5412931	3253927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			394531	294624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2673478	1175705
Impôts, taxes et versements assimilés			103211	80449
Salaires et traitements			1558999	1205754
Charges sociales			365791	410095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101341	60769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			8320	786
Total des charges d’exploitation (II) 			5205670	3235636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207261	18291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	492
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	492
Dotations financières sur amortissements et provisions				6140
Intérêts et charges assimilées			15530	10557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			33969	
Total des charges financières (VI)			49499	16697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49472	-16205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157790	2086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20692		19075	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20692		19075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	562		15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	652		15000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20040		4075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17009			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-1500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5433650		3273495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5270429		3265833	
BENEFICE OU PERTE	163221		7661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5177		14634	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28270
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13901		
Total Immobilisations corporelles		796107		607097
Total Immobilisations financières		270533		127474
Total Général		1130541		943091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28270
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		248538	585	1154081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			212424	185582
Total Général			461547	1612084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28270		28270
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13901			13901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404333	101250	24	505558
AMORTISSEMENTS Total Général	418233	129520	24	547729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63005			
Clients douteux ou litigieux	1140759			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374770			
Charges constatées d’avance	7784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1586318	1485917	100401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567	567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	490128	132758	355337	
Emprunts et dettes financières divers	100001	66667	33333	
Fournisseurs et comptes rattachés	715386	715386		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282620	282620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66667	6667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2165901	1775198	388671	2033
Emprunts souscrits en cours d’exercice	442000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel