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BILAN CAMPING LE VARQUEZ SUR MER 2019 Siren 480694702				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	216000		216000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1535969	893301	642667	
Immobilisations financières	1050		1050	
Total Actif Immobilisé	1753019	893301	859717	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	420		420	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3558		3558	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131110		131110	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5231		5231	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	140319		140319	
Total général Actif	1893338			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			47500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			106603	
Résultat de l’exercice			47901	
Provisions réglementées			3185	
Total des capitaux propres - Total I			209939	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			285074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13382	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		465267		
Autres dettes			491642	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			790098	
Total général Passif			1000037	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			170888	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			22593	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17136			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	347860			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2296			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	367292			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12082			
Variation de stock (marchandises)	-70			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	174366			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6460			
Rémunérations du personnel 	48414			
Charges sociales	18665			
Dotations aux amortissements	58229			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	318148			
Résultat d’exploitation	49145			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	25564			
Charges financières	11583			
Charges exceptionnelles	532			
Impôts sur les bénéfices	14693			
Bénéfice ou perte	47901			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42844			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29796			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			32000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4103	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			175586	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			311847	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1862851	
Total Immobilisations (Augmentations)			211688	
Total Immobilisations (Diminutions)			321520	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			22593	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			22593	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42844	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29796	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel