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BILAN CAMPING LE VARQUEZ SUR MER 2018 Siren 480694702				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	216000		216000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	646280	356263	290017	
Immobilisations financières	312672		312672	
Total Actif Immobilisé	1174951	356263	818688	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	350		350	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4407		4407	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63913		63913	
Caisse				
Charges constatées d’avance	11245		11245	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79914		79914	
Total général Actif	1254866			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			47500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			84846	
Résultat de l’exercice			21757	
Provisions réglementées			4655	
Total des capitaux propres - Total I			163508	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			212623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19664	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		479401		
Autres dettes			502808	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			735095	
Total général Passif			898603	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			180078	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9408	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			23417	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18376			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	323200			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3686			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	345262			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14876			
Variation de stock (marchandises)	70			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	182534			
(dont taxe professionnelle)	519			
Impôts, taxes et versements assimilés	10494			
Rémunérations du personnel 	52482			
Charges sociales	18949			
Dotations aux amortissements	58705			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	338111			
Résultat d’exploitation	7151			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	24887			
Charges financières	5407			
Charges exceptionnelles	2367			
Impôts sur les bénéfices	2507			
Bénéfice ou perte	21757			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35852			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33990			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2352	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1321	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5735	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1193878	
Total Immobilisations (Augmentations)			9408	
Total Immobilisations (Diminutions)			28336	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2367	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			23417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			21050	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35852	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33990	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel