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BILAN CABINET SERRADO 2021 Siren 480670546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43208	43208		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	976000		976000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26833	11434	15399	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	337925	230134	107790	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5230		5230	
TOTAL (I)	1399195	284776	1114419	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7800		7800	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1456771	184794	1271976	
Autres créances	117836		117836	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424505		424505	
Charges constatées d’avance	16989		16989	
TOTAL (II)	2023901	184794	1839106	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3423096	469571	2953525	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2122488			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6354			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2458842			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52957			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61067			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4160			
Dettes fiscales et sociales	361280			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15219			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494683			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2953525			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466831			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	61067			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1307674		1307674	
Chiffres d’affaires nets	1307674		1307674	
				
Production stockée			-21998	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47823	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1333503	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309948	
Impôts, taxes et versements assimilés			21505	
Salaires et traitements			709980	
Charges sociales			230615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131	
Total des charges d’exploitation (II) 			1326633	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6870	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			940	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			940	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-940	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5930	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-724			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1333503			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1327149			
BENEFICE OU PERTE	6354			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32023			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1019208		
Total Immobilisations corporelles		376397		4879
Total Immobilisations financières		15230		
Total Général		1410835		4879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1019208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16519	364758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15230
Total Général			16519	1399195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40930	2278		43208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205912	52176	16519	241569
AMORTISSEMENTS Total Général	246842	54454	16519	284776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	200594		15800	184794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200594		15800	184794
TOTAL GENERAL	200594		15800	184794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5230		5230	
Clients douteux ou litigieux	240713	240713		
Autres créances clients	1216058	1216058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115774	115774		
T. V. A.	527	527		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1504	1504		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31	31		
Charges constatées d’avance	16989	16989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1596826	1591596	5230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52957	25105	27852	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4160	4160		
Personnel et comptes rattachés	29572	29572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61314	61314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267859	267859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2535	2535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61067	61067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15219	15219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494683	466831	27852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64885			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20357			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	224707			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	309948			
Taxe professionnelle	3086			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18419			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21505			
Montant de la TVA. collectée	233443			
Total TVA. déductible sur biens et services	18562			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14