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BILAN CABINET SERRADO 2016 Siren 480670546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73827	46594	27233	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	976000		976000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6154	6154		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177994	142048	35946	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5230		5230	
TOTAL (I)	1249205	194796	1054409	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	22427		22427	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	884595	232434	652161	
Autres créances	8345		8345	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122246		122246	
Charges constatées d’avance	1679		1679	
TOTAL (II)	1039292	232434	806857	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2288497	427230	1861266	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	712724			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94231			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1136955			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	121			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16195			
Emprunts et dettes financières divers (4)	382546			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8918			
Dettes fiscales et sociales	216729			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99802			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	724311			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1861266			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1173213		1173213	
Chiffres d’affaires nets	1173213		1173213	
				
Production stockée			-41012	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108853	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1241054	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297699	
Impôts, taxes et versements assimilés			19481	
Salaires et traitements			543114	
Charges sociales			159045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37383	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1684	
Total des charges d’exploitation (II) 			1058407	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182647	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12385	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12385	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12385	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170262	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5660			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52142			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46482			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29549			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1246714			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1152483			
BENEFICE OU PERTE	94231			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11067			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1049827		
Total Immobilisations corporelles		170659		13489
Total Immobilisations financières		15230		
Total Général		1235716		13489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1049827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15230
Total Général				1249205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29341	17253		46594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128072	20130		148202
AMORTISSEMENTS Total Général	157413	37383		194796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	330220		97786	232434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330220		97785	232434
TOTAL GENERAL	330220		97786	232434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			97786	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5230			
Clients douteux ou litigieux	278242			
Autres créances clients	606353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2160			
Charges constatées d’avance	1679			
TOTAL ETAT DES CREANCES	899849	894619	5230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	121	121		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16195	9642	6553	
Emprunts et dettes financières divers	348999	83368	265631	
Fournisseurs et comptes rattachés	8918	8918		
Personnel et comptes rattachés	14348	14343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34401	34401		
Impôts sur les bénéfices	1370	1370		
T.V.A.	155756	155756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10854	10854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33547	33547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99802	99802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	724311	452127	272184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33244			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25453			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	239002			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297699			
Taxe professionnelle	2772			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16709			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19481			
Montant de la TVA. collectée	235308			
Total TVA. déductible sur biens et services	22277			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13