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BILAN ALPES SCIERIE SERVICES 2018 Siren 480634609				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	153	153		
Immobilisations corporelles	147031	80949	66082	77379
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	147199	81102	66097	77394
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1660
Stock marchandises	22528		22528	33527
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9500		9500	9163
Créances – Autres	2353		2353	12424
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	41525		41525	30687
Caisse				
Charges constatées d’avance	1297		1297	2812
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97203		97203	110273
Total général Actif	244403	207104		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			18123	18123
Report à nouveau			62484	56840
Résultat de l’exercice			10614	5644
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94521	83907
Provisions pour risques et charges - Total II			2095	8380
Emprunts et dettes assimilées			49591	62231
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6142	23204
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5902		
Autres dettes			10951	9945
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66684	95380
Total général Passif			163301	187667
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			39335	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7010	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	7039			
Ventes de marchandises – France	110203		207104	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	42031		28851	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6959		511	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	159193		236466	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	56886		146226	
Variation de stock (marchandises)	10999		-5313	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1660		-508	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33352		39982	
(dont taxe professionnelle)	1803			
Impôts, taxes et versements assimilés	3353		2481	
Rémunérations du personnel 	14000		18000	
Charges sociales	8137		9375	
Dotations aux amortissements	18307		22149	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1243		45	
Total des charges d’exploitation	147936		232435	
Résultat d’exploitation	11257		4031	
Produits financiers	274		140	
Produits exceptionnels			2775	
Charges financières	916		1057	
Charges exceptionnelles			244	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10614		5644	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23285			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13161			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7010	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			141299	
Total Immobilisations (Augmentations)			7010	
Total Immobilisations (Diminutions)			1110	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23285	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13161	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel