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BILAN ALPES SCIERIE SERVICES 2017 Siren 480634609				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	153	153		
Immobilisations corporelles	141131	63752	77379	39797
Immobilisations financières	15		15	40
Total Actif Immobilisé	141299	63905	77394	39837
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1660		1660	1152
Stock marchandises	33527		33527	28214
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9163		9163	12388
Créances – Autres	12424		12424	6889
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	40000
Disponibilités	30687		30687	10298
Caisse				
Charges constatées d’avance	2812		2812	1528
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110273		110273	100469
Total général Actif	251573	133548		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			18123	18123
Report à nouveau			56840	55192
Résultat de l’exercice			5644	1648
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83907	78263
Provisions pour risques et charges - Total II			8380	8380
Emprunts et dettes assimilées			62231	29225
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23204	13072
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6387		
Autres dettes			9945	11365
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95380	53663
Total général Passif			187667	140306
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49575	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			59950	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2775	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	28851			
Ventes de marchandises – France	207104		133548	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28851		26552	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	511		3201	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236466		163301	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	146226		87881	
Variation de stock (marchandises)	-5313		5223	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-508		-1152	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39982		40960	
(dont taxe professionnelle)	668			
Impôts, taxes et versements assimilés	2481		3117	
Rémunérations du personnel 	18000		10000	
Charges sociales	9375		1555	
Dotations aux amortissements	22149		16522	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	45		1	
Total des charges d’exploitation	232435		164107	
Résultat d’exploitation	4031		-806	
Produits financiers	140		240	
Produits exceptionnels	2775		3000	
Charges financières	1057		638	
Charges exceptionnelles	244		148	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5644		1648	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	75001			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33348			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			56300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			25	
Total Immobilisations (Valeur brute)			85624	
Total Immobilisations (Augmentations)			59950	
Total Immobilisations (Diminutions)			4275	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			244	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2775	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2531	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			75001	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33348	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel