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BILAN VENT DE GAVRAY 2018 Siren 480569904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5830792	2443342	3387451	3678990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162964	64677	98287	100564
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	390		390	8253
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	6094146	2508018	3586128	3887807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186966		186966	166171
Autres créances	197754		197754	141429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413570		413570	350472
Charges constatées d’avance	106033		106033	100971
TOTAL (II)	904322		904322	759042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6998469	2508018	4490450	4646850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96846		96846	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	514672		514672	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4545474		-4342015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64493		-203460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2323138		2523078	
TOTAL (I)	-1546325		-1410878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges	162124		156534	
TOTAL (III)	202124		196534	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2602691		2888697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2896312		2784915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315387		164631	
Dettes fiscales et sociales	261		2950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20000		20000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5834651		5861194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4490450		4646850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2896312			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	827867		827867	732665
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	827867		827867	732665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			827869	732666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317965	474697
Impôts, taxes et versements assimilés			87353	53639
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299407	298884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2080
Total des charges d’exploitation (II) 			704726	829300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123143	-96634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			102	1793
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	1793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238692	248558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238692	248558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238590	-246766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115447	-343400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	199940		199940	
Total des produits exceptionnels (VII)	199940		199940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20000		60000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179940		139940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1027911		934399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	963418		1137858	
BENEFICE OU PERTE	64493		-203460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5988166		5590
Total Immobilisations financières		108253		
Total Général		6096419		5590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5993756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7863	100390
Total Général			7863	6094146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2208612	299407		2508018
AMORTISSEMENTS Total Général	2208612	299407		2508018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2323138
Total Provisions réglementées	2523078		199940	2323138
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162124
Total Provisions pour risques et charges	196534	5590		202124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2719612	5590	199940	2525262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			199940	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	390	390		
Autres immobilisations financières	100000	100000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186966	186966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187606	187606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10148	10148		
Charges constatées d’avance	106033	106033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	591143	591143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10285	10285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2592407	2592407		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315387	315387		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2896312	480407	57413	2358492
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5834652	3418747	57413	2358492
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	286006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel