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BILAN VBS DISTRIBUTION 2018 Siren 480526284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			272	1093
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			4000	4000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			18846	16396
Autres immobilisations corporelles			213350	232168
Immobilisations en cours			36505	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			14000	14000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			322963	497435
Autres immobilisations financières			24127	23799
TOTAL (I)			634062	788891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			243684	222810
Avances et acomptes versés sur commandes	1204		1274	1204
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			140032	115574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			6350	1300
Charges constatées d’avance			15737	22518
TOTAL (II)			407078	363408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1041140	1152299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370590		306782	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120788		213807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	507877		537090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15186		11647	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15186		11647	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198279		306949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175250		197424	
Dettes fiscales et sociales	69548		99189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518076		603563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1041140		1152299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			465688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			112046	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1910101	2127972
Production vendue biens				
Production vendue services			52392	48211
Chiffres d’affaires nets			1962493	2176183
				
Production stockée				
Production immobilisée			36505	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5584	23103
Autres produits			384	218
Total des produits d’exploitation (I)			2004966	2199504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1012416	1060859
Variation de stock (marchandises)			-20874	21242
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411968	322585
Impôts, taxes et versements assimilés			16656	18969
Salaires et traitements			268198	311099
Charges sociales			73965	91679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51263	48687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3539	2266
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1526	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30557	25617
Total des charges d’exploitation (II) 			1849216	1903003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155750	296501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6425	10664
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6425	10664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4304	5752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4304	5752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2121	4913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157872	301414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37084		88015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2011392		2210577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1890604		1996770	
BENEFICE OU PERTE	120788		213807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4108		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		479640		70578
Total Immobilisations financières		521234		328
Total Général		1022981		70906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4108
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				550217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			174472	361090
Total Général			174472	919416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3015	822		3837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231076	50442		281517
AMORTISSEMENTS Total Général	234091	51263		285354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15186
Total Provisions pour risques et charges	11647	3539		15186
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11647	3539		15186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5065		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	322963	322963		
Autres immobilisations financières	24127		24127	
Clients douteux ou litigieux	6991	6991		
Autres créances clients	28061	28061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22	22		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4420	4420		
Impôts sur les bénéfices	59447	59447		
T. V. A.	11448	11448		
Autres impôts, taxes versements assimilés	500	500		
Divers	4161	4161		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30809	30809		
Charges constatées d’avance	15737	15737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	508685	484558	24127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70362	127918		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175249			
Personnel et comptes rattachés	16082	16082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20771	5		
Impôts sur les bénéfices	5			
T.V.A.	27201			
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5493	5493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		46932		
Groupe et associés	75000	75000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518076	390158	127918	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel