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BILAN VALOPTIM 2020 Siren 480568690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21485	18317	3168	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59998	26492	33505	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	978881		978881	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1836		1836	
TOTAL (I)	1062200	44809	1017391	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	445305		445305	
Autres créances	2708326		2708326	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8959		8959	
Charges constatées d’avance	1680		1680	
TOTAL (II)	3164271		3164271	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4226472	44809	4181662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	396900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7490			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23172			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-102507			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95564			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47011			
TOTAL (I)	276500			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1243400			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178694			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1779285			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	571774			
Dettes fiscales et sociales	132007			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3905162			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4181662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3358982			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	872			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	251581		251581	
Chiffres d’affaires nets	251581		251581	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3138	
Autres produits			12106	
Total des produits d’exploitation (I)			266827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			201510	
Impôts, taxes et versements assimilés			13979	
Salaires et traitements			147683	
Charges sociales			60221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94426	
Total des charges d’exploitation (II) 			528006	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-261179	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			236051	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10748	
Produits financiers de participations			28593	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28593	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137181	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137181	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108588	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144465	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4883			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4883			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21559			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15885			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64786			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	536354			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	631919			
BENEFICE OU PERTE	-95564			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3138			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	81951			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20004		1481
Total Immobilisations corporelles		60060		15438
Total Immobilisations financières		975617		5100
Total Général		1055681		22019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15500	59998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				980717
Total Général			15500	1062200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16610	1706		18317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21407	20585	15500	26492
AMORTISSEMENTS Total Général	38018	22291	15500	44809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47011
Total Provisions réglementées	25451	21559		47011
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25451	21559		47011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21559		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1836		1836	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	445305	445305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	259	259		
Impôts sur les bénéfices	28942	28942		
T. V. A.	39846	39846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2521689	2521689		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117589	117589		
Charges constatées d’avance	1680	1680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3157148	3155312	1836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1243400	706000	537400	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	872	872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177822	169042	8779	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	571774	571774		
Personnel et comptes rattachés	8421	8421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32087	32087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88514	88514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2984	2984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1779285	1779285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3905162	3358982	546179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	537400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52687			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58894			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89928			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201510			
Taxe professionnelle	1459			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12520			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13979			
Montant de la TVA. collectée	34533			
Total TVA. déductible sur biens et services	13539			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel