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BILAN VALOPTIM 2019 Siren 480568690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20004	16610	3393	2326
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				350000
Constructions				1038773
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60060	21407	38652	46290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	973781		973781	973781
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1836		1836	3286
TOTAL (I)	1055681	38018	1017663	2414456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	569315		569315	1128140
Autres créances	2166885		2166885	925323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39854		39854	357227
Charges constatées d’avance	63258		63258	3115
TOTAL (II)	2839313		2839313	2413805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3894994	38018	3856976	4828261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	396900		396900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7490		7490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23172		23172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-196393		-206636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93885		10243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25451		3893	
TOTAL (I)	350506		235062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	706000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128655		1168443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1780122		2647001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478685		304856	
Dettes fiscales et sociales	334091		310240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			83745	
Produits constatés d’avance (2)	78914		78915	
TOTAL (IV)	3506470		4593200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3856976		4828261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2783025		4519763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53		1117404	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	781968		781968	580415
Chiffres d’affaires nets	781968		781968	580415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4	3344
Autres produits			15309	6027
Total des produits d’exploitation (I)			797282	589786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			495855	746548
Impôts, taxes et versements assimilés			32522	15535
Salaires et traitements			161951	280391
Charges sociales			62058	114572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52397	29330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181004	169703
Total des charges d’exploitation (II) 			985789	1356080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-188506	-766294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15940	9607
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				758171
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			15940	767778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61856	17875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61856	17875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45915	749903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-234422	-16391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43142		266320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1950000		243333	
Reprises sur provisions et transferts de charges			135000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1993142		644653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	181986		156947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1345445		454710	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21559		3893	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1548991		615550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	444151		29103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115844		2469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2806365		2002217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2712480		1991973	
BENEFICE OU PERTE	93885		10243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	177958			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17504		2500
Total Immobilisations corporelles		1460060		
Total Immobilisations financières		977067		1836
Total Général		2454631		4336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1400000	60060
Prêts et immobilisations financières			3286	
Total Immobilisations financières			3286	975617
Total Général			1403286	1055681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15178	1432		16610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24996	50965	54554	21407
AMORTISSEMENTS Total Général	40175	52397	54554	38018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25451
Total Provisions réglementées	3892	21559		25451
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3892	21559		25451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21559		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1836		1836	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	569315	569315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52746	52746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2045459	2045459		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68679	68679		
Charges constatées d’avance	63258	63258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2801295	2799459	1836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	706000		706000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128602	111157	17444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478685	478685		
Personnel et comptes rattachés	21605	21605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19994	19994		
Impôts sur les bénéfices	115844	115844		
T.V.A.	155545	155545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21102	21102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1780122	1780122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78914	78914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3506470	2783025	723444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	706000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	75526			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	215078			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	98927			
Autres comptes	106322			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	495855			
Taxe professionnelle	1279			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31243			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32522			
Montant de la TVA. collectée	148060			
Total TVA. déductible sur biens et services	122523			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel