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BILAN VALOPTIM 2018 Siren 480568690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17504	15179	2326	3012
Fonds commercial				40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	
Constructions	1050000	11227	1038773	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60060	13770	46290	99080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	973781		973781	1090
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3286		3286	16058
TOTAL (I)	2454632	40175	2414456	159240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1128140		1128140	347700
Autres créances	925323		925323	1140698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357227		357227	494412
Charges constatées d’avance	3115		3115	17027
TOTAL (II)	2413805		2413805	1999837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4868437	40175	4828261	2159076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	396900		396900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7490		7490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23172		12330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-206636		216838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10243		-412632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3893			
TOTAL (I)	235062		220926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2319	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2319	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1168443		71372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2647001		10071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304856		561126	
Dettes fiscales et sociales	310240		142207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83745		1134125	
Produits constatés d’avance (2)	78915		16931	
TOTAL (IV)	4593200		1935831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4828261		2159076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4519763		1884844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1117404		4264	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	580415		580415	484660
Chiffres d’affaires nets	580415		580415	484660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3344	446512
Autres produits			6027	14249
Total des produits d’exploitation (I)			589786	945420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			746548	718312
Impôts, taxes et versements assimilés			15535	9415
Salaires et traitements			280391	42868
Charges sociales			114572	18799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29330	20886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				494287
Autres charges			169703	13140
Total des charges d’exploitation (II) 			1356080	1358254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-766294	-412833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9607	62859
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			758171	530589
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	1
Total des produits financiers (V)			767778	593448
Dotations financières sur amortissements et provisions				517412
Intérêts et charges assimilées			17875	29224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17875	546637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			749903	46811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16391	-366023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	266320		18840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	243333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	135000			
Total des produits exceptionnels (VII)	644653		18840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156947		25845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	454710		30448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3893			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	615550		56293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29103		-37453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2469		9157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2002217		1557708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1991973		1970340	
BENEFICE OU PERTE	10243		-412632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192504		
Total Immobilisations corporelles		248200		1466238
Total Immobilisations financières		17148		975977
Total Général		457853		2442215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			175000	17504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			254379	1460060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16058	977067
Total Général			445437	2454632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14493	876	190	15179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149120	28454	152578	24997
AMORTISSEMENTS Total Général	163613	29330	152768	40175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3893
Total Provisions réglementées		3893		3893
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3893		3893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3893		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3286	3286	3286	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1128140	1128140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	925323	925323		
Charges constatées d’avance	3115	3115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2059864	2056578	3286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1117404	1117404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51039	16603	34436	
Emprunts et dettes financières divers	39000			39000
Fournisseurs et comptes rattachés	304856	304856		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310240	310240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2608001	2608001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83745	83745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78915	78915		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4593200	4519763	34436	39000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel