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BILAN VALOPTIM 2017 Siren 480568690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17504	14492	3011	
Fonds commercial	175000	135000	40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	248200	149120	99080	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1090		1090	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16058		16058	
TOTAL (I)	457852	298613	159239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	673852	416702	257150	
Autres créances	1206652	341468	865184	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490419		490419	
Charges constatées d’avance	17026		17026	
TOTAL (II)	2387952	758170	1629781	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2845804	1056783	1789021	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	396900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7490			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12330			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	216837			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-412632			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220926			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2319			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2319			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67378			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10070			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287954			
Dettes fiscales et sociales	139865			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1043575			
Produits constatés d’avance (2)	16930			
TOTAL (IV)	1565775			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1789021			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1514789			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	271			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	484659		484659	
Chiffres d’affaires nets	484659		484659	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			446511	
Autres produits			14248	
Total des produits d’exploitation (I)			945420	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			718285	
Impôts, taxes et versements assimilés			9415	
Salaires et traitements			42867	
Charges sociales			18798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40547	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2319	
Autres charges			13139	
Total des charges d’exploitation (II) 			866260	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79160	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62858	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			530588	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			593447	
Dotations financières sur amortissements et provisions			517412	
Intérêts et charges assimilées			29250	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			546662	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46784	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125944	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18839			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	522415			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	548260			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-529420			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9157			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1557707			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1970340			
BENEFICE OU PERTE	-412632			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	431866			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8676			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		684571		2420
Total Immobilisations corporelles		422941		5679
Total Immobilisations financières		38711		3487
Total Général		1146224		11587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			494487	192504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180420	248200
Prêts et immobilisations financières			21930	
Total Immobilisations financières			25050	17148
Total Général			699958	457852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16804	208	2520	14492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296645	20677	168202	149120
AMORTISSEMENTS Total Général	313450	20885	170722	163613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2319
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14645	2319	14645	2319
sur immobilisations – incorporelles	135000			135000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		416702		416702
Autres provisions pour dépréciation	730799	141257	530588	341468
Total Provisions pour dépréciation	865799	557960	530588	893170
TOTAL GENERAL	880444	560279	545234	895490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42867	14645	
                                             - Financières		517412	530588	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16058			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	673852			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136380			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117355			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	952916			
Charges constatées d’avance	17026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1913590	1897532	16058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271	271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67107	16120	50986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287954	287954		
Personnel et comptes rattachés	10294	10294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8051	8051		
Impôts sur les bénéfices	6458	6458		
T.V.A.	113500	113500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1561	1561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10070	10070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1043575	1043575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16930	16930		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1565775	1514789	50986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41751			
Location, charges locatives et de copropriété	87254			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60261			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	426522			
Autres comptes	102495			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	718285			
Taxe professionnelle	7129			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2286			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9415			
Montant de la TVA. collectée	173267			
Total TVA. déductible sur biens et services	118199			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3