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BILAN VALOPTIM 2016 Siren 480568690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17604	16804	800	
Fonds commercial	666967	135000	531967	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	422942	296646	126296	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3120		3120	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35591		35591	
TOTAL (I)	1146225	448450	697775	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	524048		524048	
Autres créances	1030957	730799	300158	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366090		366090	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1921095	730799	1190296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3067320	1179249	1888070	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	396900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7490			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12330			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-590032			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	806870			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	633558			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14646			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14646			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82714			
Emprunts et dettes financières divers (4)	913			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119758			
Dettes fiscales et sociales	179535			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	856946			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1239866			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1888070			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1508143		1508143	
Chiffres d’affaires nets	1508143		1508143	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28666	
Autres produits			1175	
Total des produits d’exploitation (I)			1537985	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412347	
Impôts, taxes et versements assimilés			7016	
Salaires et traitements			185851	
Charges sociales			55428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11697	
Autres charges			1687	
Total des charges d’exploitation (II) 			732220	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			805764	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-16438	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-16438	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2411	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2411	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18848	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			786916	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28584			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82662			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19954			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1653047			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846177			
BENEFICE OU PERTE	806870			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		699741		
Total Immobilisations corporelles		557029		29007
Total Immobilisations financières		37611		1362
Total Général		1294381		30369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15169	684572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163095	422942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			262	38711
Total Général			178525	1146225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16804			16804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337718	54529	95602	296646
AMORTISSEMENTS Total Général	354523	54529	95602	313450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14646
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27949			14646
sur immobilisations – incorporelles	135000			135000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	730799			730799
Total Provisions pour dépréciation	865799			865799
TOTAL GENERAL	893748			880445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11697	25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35591			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	524048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	247			
Impôts sur les bénéfices	7792			
T. V. A.	35545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4759			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	982614			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1590596	1555005	35591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82714	19792	62922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119758	119758		
Personnel et comptes rattachés	13870	13870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75673	75673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88086	88086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1906	1906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	913	913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	856946	856946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1239866	1176944	62922	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	114946			
Personnel extérieur à l’entreprise	75100			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86219			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136084			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	412347			
Taxe professionnelle	448			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6568			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7016			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel