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BILAN SAINTELOC 2020 Siren 480532746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1500		1500	1500
Concessions, brevets et droits similaires	1990		1990	1990
Fonds commercial	45520		45520	45520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1000	1000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	450922	305642	145280	109839
Autres immobilisations corporelles	11353487	6186994	5166493	4057659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	656		656	656
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157586		157586	157586
TOTAL (I)	12012661	6493636	5519025	4374749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2658455		2658455	1908301
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2676257	409350	2266906	3435642
Autres créances	2077773		2077773	1857257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1040305		1040305	35949
Charges constatées d’avance	2011		2011	84183
TOTAL (II)	8454801	409350	8045451	7321332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20467462	6902986	13564476	11696081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2226060		1827301	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181639		398759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2594699		2413060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1000000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7457977		5238817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22125		715124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1536299		2066617	
Dettes fiscales et sociales	953103		1144493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274		117970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10969776		9283021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13564476		11696081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6282702		6180287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	124259		358860	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	448212		448212	2154257
Production vendue biens				
Production vendue services	2960986	2248471	5209457	4983778
Chiffres d’affaires nets	3409197	2248471	5657669	7138035
				
Production stockée				
Production immobilisée			99825	89274
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			728167	1492721
Autres produits			129862	642616
Total des produits d’exploitation (I)			6615522	9362646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			455100	1023092
Variation de stock (marchandises)			-494504	75604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21673	26468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4058957	4328759
Impôts, taxes et versements assimilés			65463	71640
Salaires et traitements			598065	800628
Charges sociales			242268	291624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1223088	1544665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				107343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64776	439949
Total des charges d’exploitation (II) 			6234886	8709772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380637	652874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123	-144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	-144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79920	106331
Différences négatives de change				12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79920	106343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79797	-106487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300840	546387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2657		1595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53790		11436	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56447		13031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73181		32897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-5183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73181		27714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16733		-14683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102467		132944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6672093		9375533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6490453		8976773	
BENEFICE OU PERTE	181639		398759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47510		
Total Immobilisations corporelles		9649732		2957653
Total Immobilisations financières		158242		54749
Total Général		9856983		3012402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			801975	11805409
Prêts et immobilisations financières			54749	
Total Immobilisations financières			54749	158242
Total Général			856725	12012661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5482234	1223088	211686	6493636
AMORTISSEMENTS Total Général	5482234	1223088	211686	6493636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	409350			409350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	409350			409350
TOTAL GENERAL	409350			409350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157586		157586	
Clients douteux ou litigieux	713473	713473		
Autres créances clients	1962783	1962783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	360344	360344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2522	2522		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1714007	1714007		
Charges constatées d’avance	2011	2011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4913626	4756040	157586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1000000		1000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124259	124259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7333718	3646644	3677074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1536299	1536299		
Personnel et comptes rattachés	129108	129108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293773	293773		
Impôts sur les bénéfices	26307	26307		
T.V.A.	375776	375776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128139	128139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22125	22125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274	274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10969776	6282702	4677074	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3268220			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	817500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel