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BILAN SAINTELOC 2017 Siren 480532746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1500		1500	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45520		45520	45520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1000	1000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274914	197831	77083	98219
Autres immobilisations corporelles	5882184	2850595	3031590	3012347
Immobilisations en cours				215669
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	656		656	656
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220317		220317	180035
TOTAL (I)	6426091	3049426	3376665	3552446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1984537		1984537	1300444
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2062374	353940	1708434	1697011
Autres créances	1342459		1342459	1281864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75083		75083	38917
Charges constatées d’avance	8031		8031	98069
TOTAL (II)	5472484	353940	5118544	4416304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11898574	3403365	8495209	7968749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1274839		1028951	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215899		245888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1677737		1461839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4053876		4001659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52628		48618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1486202		1137362	
Dettes fiscales et sociales	1062542		1003733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162224		315539	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6817472		6506911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8495209		7968749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	603479		613125	
Dont emprunts participatifs	52628			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	572313		572313	972052
Production vendue biens				
Production vendue services	4552436	364350	4916786	5579896
Chiffres d’affaires nets	5124748	364350	5489098	6551948
				
Production stockée				
Production immobilisée			288200	180444
Subventions d’exploitation			2883	906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1046973	827668
Autres produits			495470	454018
Total des produits d’exploitation (I)			7322624	8014984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1037293	1034307
Variation de stock (marchandises)			-684093	-187501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21476	23900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1005
Autres achats et charges externes			3552580	4219937
Impôts, taxes et versements assimilés			69119	69916
Salaires et traitements			837899	810846
Charges sociales			302304	291067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1266745	1069142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95475	65843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			394095	158845
Total des charges d’exploitation (II) 			6892893	7557307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429732	457677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			391	113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			551	368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127306	124231
Différences négatives de change			880	9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128186	124240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127635	-123872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302097	333805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16067	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51209		4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51209		20866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11735		14432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40041			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51776		14432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-567		6434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85631		94352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7374384		8036218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7158485		7790331	
BENEFICE OU PERTE	215899		245888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45520		
Total Immobilisations corporelles		5424285		1658937
Total Immobilisations financières		180691		54282
Total Général		5650496		1714719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			925124	6158098
Prêts et immobilisations financières			14000	
Total Immobilisations financières			14000	220973
Total Général			939124	6426091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2098050	1266745	315369	3049426
AMORTISSEMENTS Total Général	2098050	1266745	315369	3049426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	258465	95475		353940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	258465	95475		353940
TOTAL GENERAL	258465	95475		353940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95475		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220317			
Clients douteux ou litigieux	652851			
Autres créances clients	1409522			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78683			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1092152			
Charges constatées d’avance	8031			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3633181	3412864	220317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	603479	603479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3450398	1160232	2265166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1486202	1486202		
Personnel et comptes rattachés	111330	111330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148973	148973		
Impôts sur les bénéfices	173197	173197		
T.V.A.	530899	530899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98143	98143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52628	52628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162224	162224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6817472	4527306	2265166	25000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1177000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1115137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25