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BILAN SAINTELOC 2016 Siren 480532746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45520		45520	45520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1000	1000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254430	156212	98219	75267
Autres immobilisations corporelles	4953185	1940839	3012347	2025371
Immobilisations en cours	215669		215669	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	656		656	656
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180035		180035	80019
TOTAL (I)	5650496	2098050	3552446	2226833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1300444		1300444	917948
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1955476	258465	1697011	2374862
Autres créances	1281864		1281864	559474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38917		38917	30123
Charges constatées d’avance	98069		98069	310347
TOTAL (II)	4674769	258465	4416304	4192754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10325264	2356515	7968749	6419587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1028951		818176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245888		210775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1461839		1215951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4001659		3158134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48618		59118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1137362		982249	
Dettes fiscales et sociales	1003733		891707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315539		112428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6506911		5203636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7968749		6419587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	972052		972052	390107
Production vendue biens				
Production vendue services	5579896		5579896	4802974
Chiffres d’affaires nets	6551948		6551948	5193081
				
Production stockée				
Production immobilisée			180444	220143
Subventions d’exploitation			906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			827668	320000
Autres produits			454018	1684919
Total des produits d’exploitation (I)			8014984	7418143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1034307	128000
Variation de stock (marchandises)			-187501	212371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23900	19156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1005	
Autres achats et charges externes			4219937	3713989
Impôts, taxes et versements assimilés			69916	58341
Salaires et traitements			810846	703460
Charges sociales			276730	215866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1069142	945642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65843	59379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158845	973602
Total des charges d’exploitation (II) 			7557307	7044067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457677	374076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124231	109104
Différences négatives de change			9	152
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124240	109256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123872	-109256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333805	264819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16067		444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4800		50837	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20866		51281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14432		23728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14432		23728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6434		27553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94352		81597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8036218		7469424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7790331		7258649	
BENEFICE OU PERTE	245888		210775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45520		
Total Immobilisations corporelles		3674544		2488784
Total Immobilisations financières		80675		100017
Total Général		3800739		2588801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		98133	640911	5424285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180691
Total Général		98133	640911	5650496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1573905	1069142	544997	2098050
AMORTISSEMENTS Total Général	1573905	1069142	544997	2098050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	192621	65843		258465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192621	65843		258465
TOTAL GENERAL	192621	65843		258465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65843		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180035	180035		
Clients douteux ou litigieux	463104			
Autres créances clients	1492372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4048			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61740			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1029064			
Charges constatées d’avance	98069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3515443	3515443		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	613125	613125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3388534	894711	2493823	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1137362	1137362		
Personnel et comptes rattachés	98739	98739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142758	142758		
Impôts sur les bénéfices	110864	110864		
T.V.A.	562759	562759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88614	88614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48618	48618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315539	315539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6506911	4013088	2493823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1678000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1102699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel