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BILAN S.T.I.C. SOC TRADING & INVEST CAPITAL 2019 Siren 480512805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67280		67280	
Constructions	313120	12717	300403	44000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	568310	409876	158434	5722
Autres immobilisations corporelles	133791	8122	125669	101351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	401555	450	401105	1297
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	1484157	431165	1052991	152470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29873		29873	47784
Autres créances	45987	21176	24811	465504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204523		204523	367269
Charges constatées d’avance				1930
TOTAL (II)	280384	21176	259207	882486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1764540	452342	1312199	1034957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	499183		250357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41559		248826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	835742		794183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140128		125824	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140128		125824	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268175		19891	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44696		86912	
Dettes fiscales et sociales	12374		422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11084		7725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336329		114950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1312199		1034957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98216		110586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55000		55000	190421
Production vendue biens				
Production vendue services	299503	47275	346778	241102
Chiffres d’affaires nets	354503	47275	401778	431523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			104	
Total des produits d’exploitation (I)			401882	431523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54450	172921
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166618	285798
Impôts, taxes et versements assimilés			2919	3546
Salaires et traitements			7680	7680
Charges sociales			14122	8087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45097	33419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21176	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			312067	511453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89815	-79929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			645	2399
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			648	2402
Dotations financières sur amortissements et provisions			450	
Intérêts et charges assimilées			1241	1099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1691	1099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1043	1302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88772	-78627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			339054	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		339054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10592	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14304			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31579		10592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31079		328463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16134		1010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	403031		772980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361471		524154	
BENEFICE OU PERTE	41559		248826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		538296		545810
Total Immobilisations financières		1397		400258
Total Général		539693		946068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1604	1082502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				401655
Total Général			1604	1484157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387223	45097	1604	430715
AMORTISSEMENTS Total Général	387223	45097	1604	430715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				140128
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125824	14304		140128
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				450
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		21176		21176
Total Provisions pour dépréciation		21626		21626
TOTAL GENERAL	125824	35930		161754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21176		
                                             - Financières		450		
                                            - Exceptionnelles		14304		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29873	29873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24811	24811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21176	21176		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	75960	75860	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268028	29915	105543	132569
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44696	44696		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1982	1982		
Impôts sur les bénéfices	10134	10134		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11084	11084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336329	98216	105543	132569
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel