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BILAN S.T.I.C. SOC TRADING & INVEST CAPITAL 2017 Siren 480512805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				90000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410712	373013	37700	85380
Autres immobilisations corporelles	5780	3700	2079	3200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10297		10297	10297
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100100		100100	100
TOTAL (I)	526889	376713	150176	188977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133418		133418	119861
Autres créances	55683		55683	92941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466635		466635	224750
Charges constatées d’avance	4378		4378	4378
TOTAL (II)	660114		660114	441930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1187003	376713	810290	630907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	224291		208169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26066		16122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545357		519291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125824			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125824			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58400		90020	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71250		1374	
Dettes fiscales et sociales	1734		3925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5500	
Autres dettes	7725		10798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139110		111617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	810290		630907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119219		56147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2930			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44283	6026	50309	158244
Production vendue biens				
Production vendue services	414565	73896	488461	253256
Chiffres d’affaires nets	458848	79922	538770	411500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			548771	411500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43492	145980
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259509	164689
Impôts, taxes et versements assimilés			719	957
Salaires et traitements			7680	7680
Charges sociales			25526	20702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48801	68661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	15
Total des charges d’exploitation (II) 			385738	408684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163034	2817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2128	3126
Différences négatives de change			4419	3301
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6547	6427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6544	-6423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156490	-3607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1211	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125824			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125824		1211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125824		22574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4600		2845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	548775		435288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	522709		419166	
BENEFICE OU PERTE	26066		16122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	104017		99019	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		416492		
Total Immobilisations financières		10397		100000
Total Général		526889		100000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				416492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110397
Total Général		100000		526889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327911	48801		376713
AMORTISSEMENTS Total Général	327911	48801		376713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				125824
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		125824		125824
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		125824		125824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		125824		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133418			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2986			
T. V. A.	6520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46176			
Charges constatées d’avance	4378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	293579	193479	100100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2930	2930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55470	35579	19891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71250	71250		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1294	1294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	440	440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7725	7725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139110	119219	19891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel