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BILAN S.T.I.C. SOC TRADING & INVEST CAPITAL 2016 Siren 480512805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100000	10000	90000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410712	325332	85380	142989
Autres immobilisations corporelles	5780	2579	3200	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10297		10297	9847
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	526889	337911	188977	152936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				100000
Clients et comptes rattachés	119861		119861	138450
Autres créances	92941		92941	81563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224750		224750	213207
Charges constatées d’avance	4378		4378	2962
TOTAL (II)	441930		441930	536182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	968819	337911	630907	689118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	208169		126518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16122		81650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519291		503169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90020		123610	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1374		8239	
Dettes fiscales et sociales	3925		26064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5500		14300	
Autres dettes	10798		11324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111617		185950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630907		689118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56147		185950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			37	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5917	152327	158244	97095
Production vendue biens				
Production vendue services	244302	8954	253256	312510
Chiffres d’affaires nets	250219	161281	411500	409605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			411500	409605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145980	98050
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164689	140891
Impôts, taxes et versements assimilés			957	565
Salaires et traitements			7680	7680
Charges sociales			20702	22701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68661	51967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	10
Total des charges d’exploitation (II) 			408684	321864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2817	87741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6204
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	6208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3126	3590
Différences négatives de change			3301	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6427	3590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6423	2618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3607	90359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	319			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23465		21702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23784		21702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1211		69	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1211		69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22574		21633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2845		30342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	435288		437515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	419166		355865	
BENEFICE OU PERTE	16122		81650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	99019		72660	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17507		19333	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Total Immobilisations corporelles		416979		5463
Total Immobilisations financières		9947		450
Total Général		426926		105913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5950	416492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10397
Total Général			5950	526889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		10000		10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273990	58661	4739	327911
AMORTISSEMENTS Total Général	273990	68661	4739	337911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119861			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27498			
T. V. A.	19267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46176			
Charges constatées d’avance	4378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	217280	217180	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90020	34550	55470	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1374	1374		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2100	2100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1825	1825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5500	5500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10798	10798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111617	56147	55470	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	233737		160127	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2697		1200	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161992		139691	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164689		140891	
Taxe professionnelle	575		565	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	382			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	957		565	
Montant de la TVA. collectée	84923		53095	
Total TVA. déductible sur biens et services	47368		51051	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1