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BILAN RETOUT & ASSOCIES IDF OUEST 2017 Siren 480578681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	680000		680000	680000
Autres immobilisations incorporelles	667000	267311	399689	431439
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80812	58924	21888	16707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1427812	326235	1101578	1128145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				482
Clients et comptes rattachés	308620	29225	279395	254584
Autres créances	166323		166323	123692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16690		16690	34189
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	491634	29225	462409	412947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1919446	355460	1563986	1541092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267865		232283	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42377		35583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319042		276665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	536574		536683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123499		215281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80952		57819	
Dettes fiscales et sociales	193510		168647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38617		8586	
Produits constatés d’avance (2)	271792		277411	
TOTAL (IV)	1244944		1264427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1563986		1541092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	805620		780138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1698647		1698647	1660802
Chiffres d’affaires nets	1698647		1698647	1660802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40741	15047
Autres produits			15	252
Total des produits d’exploitation (I)			1739402	1676101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			595311	624450
Impôts, taxes et versements assimilés			35945	30942
Salaires et traitements			720831	652682
Charges sociales			284336	267142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38118	37007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8455	3132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	11426
Total des charges d’exploitation (II) 			1683008	1626782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56394	49320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				6175
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10601	13486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10601	13486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10601	-7311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45793	42009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	870		4382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	870		4382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-870		-4382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2547		2044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1739402		1682276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1697025		1646694	
BENEFICE OU PERTE	42377		35583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4194		215	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1347000		
Total Immobilisations corporelles		69262		
Total Immobilisations financières				12360
Total Général		1416262		12360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1347000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1428622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235561	31749		267311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52555	6369		58924
AMORTISSEMENTS Total Général	288117	38118		326235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55298	8455	34528	29225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55298	8455	34528	29225
TOTAL GENERAL	55298	8455	34528	29225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8455	34528	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	46572			
Autres créances clients	262048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4918			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21331			
Groupe et associés	22697			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37903			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	474943	474943		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52285	52285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484289	44965	168019	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80952	80952		
Personnel et comptes rattachés	31895	31895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66602	66602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95013	95013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123499	123499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38617	38617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	271792	271792		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1244944	805620	168019	271305
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel