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BILAN RETOUT & ASSOCIES IDF OUEST 2016 Siren 480578681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	680000		680000	680000
Autres immobilisations incorporelles	667000	235561	431439	463188
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69262	52555	16707	12376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1416262	288117	1128145	1155564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	482		482	595
Clients et comptes rattachés	309882	55298	254584	185147
Autres créances	123692		123692	115949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34189		34189	38061
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	468245	55298	412947	339752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1884507	343415	1541092	1495316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232283		200781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35583		31502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276665		241083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	536683		574261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215281		190236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57819		51036	
Dettes fiscales et sociales	168647		183736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8586		12963	
Produits constatés d’avance (2)	277411		242000	
TOTAL (IV)	1264427		1254233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1541092		1495316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	215281			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1660802		1660802	1486108
Chiffres d’affaires nets	1660802		1660802	1486108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15047	9946
Autres produits			252	55
Total des produits d’exploitation (I)			1676101	1496567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			624450	481195
Impôts, taxes et versements assimilés			30942	17630
Salaires et traitements			652682	617364
Charges sociales			267142	256629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37007	36346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3132	30390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11426	3798
Total des charges d’exploitation (II) 			1626782	1443353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49320	53214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6175	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6175	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13486	20672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13486	20672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7311	-20672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42009	32542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4382		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4382		25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4382		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2044		1015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1682276		1496567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1646694		1465065	
BENEFICE OU PERTE	35583		31502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	215			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1347000		
Total Immobilisations corporelles		74383		9589
Total Immobilisations financières				
Total Général		1421383		9589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1347000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14709	69262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14709	1416262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203812	31749		235561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62007	5258	14709	52555
AMORTISSEMENTS Total Général	265819	37007	14709	288117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67213	3132	15047	55298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73388	3132	21222	55298
TOTAL GENERAL	73388	3132	21222	55298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3132	15047	
                                            - Exceptionnelles			6175	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	73352			
Autres créances clients	236530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3905			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40121			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18525			
Groupe et associés	40129			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21012			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	433574	433574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8344	8344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	528339	44051	174953	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57819	57819		
Personnel et comptes rattachés	32710	32710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78910	78910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57027	57027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215281	215281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8586	8586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	277411	277411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1264427	780138	174953	309335
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel