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BILAN PROCOM90 SARL 2021 Siren 480534742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44812	22201	22611	19040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25000		25000	
Autres immobilisations financières	7605		7605	7605
TOTAL (I)	77417	22201	55216	26645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47260		47260	66500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111519	849	110670	118574
Autres créances	254702		254702	269995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93519		93519	197206
Charges constatées d’avance	1450		1450	2400
TOTAL (II)	508449	849	507600	654675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	585866	23050	562816	681321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17500		17500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1750		1750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16244		11062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18949		5182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54443		35494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385148		413462	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80157		169975	
Dettes fiscales et sociales	36468		60372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6601		2017	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508373		645826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	562816		681321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184425		645826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	870235		870235	617049
Production vendue biens				
Production vendue services	307243		307243	366871
Chiffres d’affaires nets	1177479		1177479	983920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2032	5610
Autres produits			1248	2341
Total des produits d’exploitation (I)			1180759	993372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			583557	425596
Variation de stock (marchandises)			19240	-23900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			403286	435645
Impôts, taxes et versements assimilés			3884	3778
Salaires et traitements			109634	100550
Charges sociales			28117	25283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6811	4344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	6204
Total des charges d’exploitation (II) 			1154681	977500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26077	15872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4422	2949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4422	2949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4420	-2947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21658	12925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2709		737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1180761		993374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1161813		988191	
BENEFICE OU PERTE	18949		5182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3211		5398	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2032		5610	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		579		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10680		
Total Immobilisations corporelles		36128		10382
Total Immobilisations financières		7605		25000
Total Général		54993		35382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			579	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10680	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1698	44812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32605
Total Général			12958	77417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	579		579	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10680		10680	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17088	6811	1698	22201
AMORTISSEMENTS Total Général	28348	6811	12958	22201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	849			849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	849			849
TOTAL GENERAL	849			849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25000	25000		
Autres immobilisations financières	7605	7605		
Clients douteux ou litigieux	1019	1019		
Autres créances clients	110500	110500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5671	5671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	235353	235353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13678	13678		
Charges constatées d’avance	1450	1450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	400276	400276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385148	61200	323948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80157	80157		
Personnel et comptes rattachés	16965	16965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7646	7646		
Impôts sur les bénéfices	2709	2709		
T.V.A.	8201	8201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	947	947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6601	6601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508373	184425	323948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	287896		314551	
Location, charges locatives et de copropriété	40294		37659	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13505		14478	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61591		68957	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	403286		435645	
Taxe professionnelle	2610		2521	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1274		1257	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3884		3778	
Montant de la TVA. collectée	251814		184603	
Total TVA. déductible sur biens et services	76108		86423	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4