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BILAN PROCOM90 SARL 2020 Siren 480534742				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11259	11259		
Immobilisations corporelles	36128	17088	19040	19227
Immobilisations financières	7605		7605	7605
Total Actif Immobilisé	54993	28348	26645	26832
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	66500		66500	42600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	119423	849	118574	112793
Créances – Autres	269995		269995	90576
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197206		197206	5536
Caisse				
Charges constatées d’avance	2400		2400	1400
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	655525	849	654675	252905
Total général Actif	710517	548818		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			17500	17500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1750	1750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11062	2714
Résultat de l’exercice			5182	8348
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35494	30312
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			413462	114413
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			169975	77112
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			62390	57900
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			645826	249426
Total général Passif			681321	279737
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4158	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	617049		548818	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	366871		427230	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	7952		1743	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	993372		977791	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	425596		373454	
Variation de stock (marchandises)	-23900		37900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5398			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	435645		432694	
(dont taxe professionnelle)	2521			
Impôts, taxes et versements assimilés	3778		3518	
Rémunérations du personnel 	100550		90861	
Charges sociales	25283		21186	
Dotations aux amortissements	4344		2655	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6204		398	
Total des charges d’exploitation	977500		962666	
Résultat d’exploitation	15872		15125	
Produits financiers	2		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2949		5219	
Charges exceptionnelles	7005			
Impôts sur les bénéfices	737		1561	
Bénéfice ou perte	5182		8348	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	184603			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	86423			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4158	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50835	
Total Immobilisations (Augmentations)			4158	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			184603	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			86423	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel