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BILAN PROCOM90 SARL 2018 Siren 480534742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	579	579		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10680	10680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27064	10089	16975	16272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7605		7605	8609
TOTAL (I)	45929	21349	24580	24881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80500		80500	44394
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	255874	849	255025	160093
Autres créances	46147		46147	43038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88252		88252	27634
Charges constatées d’avance	17507		17507	
TOTAL (II)	488280	849	487430	275159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	534208	22198	512011	300040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17500		17500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1750		1750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12452		1848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35261		58604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66964		79702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71089			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11699		26202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293698		137697	
Dettes fiscales et sociales	36154		50121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32407		6317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	445047		220337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	512011		300040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445047		220337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1053108		1053108	1386626
Production vendue biens				
Production vendue services	373670		373670	210197
Chiffres d’affaires nets	1426778		1426778	1596823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7440	5259
Autres produits			1725	1273
Total des produits d’exploitation (I)			1435943	1603355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			647467	663357
Variation de stock (marchandises)			-36106	-394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			618566	681171
Impôts, taxes et versements assimilés			4476	5113
Salaires et traitements			97319	133351
Charges sociales			31503	49346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2797	5311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2192	3634
Total des charges d’exploitation (II) 			1368213	1540889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67730	62466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3610	171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3610	171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3610	-169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64120	62297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1004		10822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1004		10822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26270		6334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1004		13662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27274		19996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26270		-9174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2589		-5481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1436947		1614178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1401686		1555574	
BENEFICE OU PERTE	35261		58604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3454		6598	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7440		5259	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-148	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		579		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10680		
Total Immobilisations corporelles		23563		3500
Total Immobilisations financières		8609		
Total Général		43432		3500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				579
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27063
Prêts et immobilisations financières			1004	
Total Immobilisations financières			1004	7605
Total Général			1004	45928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	579			579
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10680			10680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7293	2797		10089
AMORTISSEMENTS Total Général	18552	2797		21349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	849			849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	849			849
TOTAL GENERAL	849			849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7605	7605		
Clients douteux ou litigieux	1019	1019		
Autres créances clients	254855	254855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32	32		
Impôts sur les bénéfices	2026	2026		
T. V. A.	33607	33607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10482	10482		
Charges constatées d’avance	17507	17507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327133	327133		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71089	71089		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293698	293698		
Personnel et comptes rattachés	11747	11747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5595	5595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17582	17582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1230	1230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11699	11699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32407	32407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	445047	445047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80221			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	48000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	500563		530266	
Location, charges locatives et de copropriété	32253		43970	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14134		19110	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71616		87825	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	618566		681171	
Taxe professionnelle	1147		1890	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3329		3223	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4476		5113	
Montant de la TVA. collectée	282959		320191	
Total TVA. déductible sur biens et services	101729		131375	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel