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BILAN PMV 2017 Siren 480515816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1800		1800	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11197	11197		
Autres immobilisations corporelles	50106	33536	16570	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14400		14400	
TOTAL (I)	177503	44733	132770	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9852		9852	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	11048		11048	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	282		282	
Disponibilités	23072		23072	
Charges constatées d’avance	144		144	
TOTAL (II)	44399		44399	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	221902	44733	177169	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	632			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86679			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25040			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72271			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1706			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21889			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41675			
Dettes fiscales et sociales	39628			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104898			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177169			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104898			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1706			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	530511		530511	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	530511		530511	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			946	
Total des produits d’exploitation (I)			531457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81024	
Impôts, taxes et versements assimilés			1209	
Salaires et traitements			105399	
Charges sociales			25116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2839	
Total des charges d’exploitation (II) 			554695	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23238	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23238	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6514			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1802			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	537971			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	563011			
BENEFICE OU PERTE	-25040			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17754			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2800			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		58899		10461
Total Immobilisations financières		14400		
Total Général		175099		10461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8057	61303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14400
Total Général			8057	177503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35428	10452	1147	44733
AMORTISSEMENTS Total Général	35428	10452	1147	44733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14400	14400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9664	9664		
T. V. A.	1333	1333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51	51		
Charges constatées d’avance	144	144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25592	25592		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1706	1706		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41675	41675		
Personnel et comptes rattachés	8244	8244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26916	26916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2861	2861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1608	1608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21889	21889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104898	104898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1839			
Location, charges locatives et de copropriété	37529			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5340			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36315			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81024			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1209			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	60082			
Total TVA. déductible sur biens et services	30762			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel