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BILAN OUEST CONSEILS AURAY 2020 Siren 480549120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35181	29412	5769	
Fonds commercial	1245696		1245696	1232596
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22225	15733	6492	7388
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3072	3072		
Autres immobilisations corporelles	533613	450219	83394	59671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47085		47085	47085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1916		1916	1906
Prêts				
Autres immobilisations financières	63484		63484	61405
TOTAL (I)	1952271	498436	1453835	1410051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1525718	221575	1304143	1172505
Autres créances	61849		61849	73794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1246603		1246603	1103003
Charges constatées d’avance	37414		37414	35562
TOTAL (II)	2871584	221575	2650009	2384864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4823855	720011	4103844	3794915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	785000		785000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28455		28455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78500		78500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1416984		1085484	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198525		331500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2507464		2308938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26000		25000	
TOTAL (III)	26000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31099		94057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104574		91026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258844		202836	
Dettes fiscales et sociales	679441		647510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36484		26108	
Autres dettes	27625		22254	
Produits constatés d’avance (2)	432314		377185	
TOTAL (IV)	1570380		1460977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4103844		3794915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1490914		1356035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3554645		3554645	3571477
Chiffres d’affaires nets	3554645		3554645	3571477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163887	185857
Autres produits			25	9
Total des produits d’exploitation (I)			3718557	3762678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1282392	1262472
Impôts, taxes et versements assimilés			67615	65674
Salaires et traitements			1385987	1343116
Charges sociales			522398	485901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37392	42343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14592	18631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26000	25000
Autres charges			71719	69999
Total des charges d’exploitation (II) 			3408094	3313135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310463	449542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				33525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2506	1461
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2506	34986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9520	12070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9520	12070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7013	22916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303449	472458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	447		5423	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	447		5423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17799		2512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17799		2512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17352		2911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15255		27876	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72317		115994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3721510		3803087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3522985		3471587	
BENEFICE OU PERTE	198525		331500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1270701		19026
Total Immobilisations corporelles		504593		60061
Total Immobilisations financières		110396		2088
Total Général		1885690		81175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18595	18640	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38105	157	8850	29412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437534	37235	5744	469024
AMORTISSEMENTS Total Général	475639	37392	14594	498436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26000
Total Provisions pour risques et charges	25000	26000	25000	26000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	282806	14592	75823	221575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	282806	14592	75823	221575
TOTAL GENERAL	307806	40592	100823	247575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		40592	100823	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63484		63484	
Clients douteux ou litigieux	273773	273773		
Autres créances clients	1251944	1251944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1483	1483		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2150	2150		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41134	41134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2496	2496		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14586	14586		
Charges constatées d’avance	37414	37414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1688465	1624981	63484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1402	1402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29697	29697		
Emprunts et dettes financières divers	104393	24927	79466	
Fournisseurs et comptes rattachés	258844	258844		
Personnel et comptes rattachés	189167	189167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171434	171434		
Impôts sur les bénéfices	14321	14321		
T.V.A.	282270	282270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22249	22249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36484	36484		
Groupe et associés	181	181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27625	27625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	432314	432314		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1570380	1490914	79466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel