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BILAN OUEST CONSEILS AURAY 2018 Siren 480549120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39149	39149		78
Fonds commercial	1216486		1216486	1141508
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22225	13940	8284	9181
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3072	3072		
Autres immobilisations corporelles	474610	392211	82399	98465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47085		47085	46860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1894		1894	1883
Prêts				
Autres immobilisations financières	60639		60639	59593
TOTAL (I)	1865160	448372	1416787	1357568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1631746	351219	1280527	1325188
Autres créances	166361		166361	105002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700350		700350	
Disponibilités	483044		483044	1020527
Charges constatées d’avance	30580		30580	28726
TOTAL (II)	3012082	351219	2660863	2479443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4877241	799591	4077650	3837011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	785000		785000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28455		28455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78500		78500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1185318		840020	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300167		345297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2377439		2077272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges	24500		22900	
TOTAL (III)	24500		27900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189743		282774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90137		61847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270659		248547	
Dettes fiscales et sociales	646689		687361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74978			
Autres dettes	21271		43266	
Produits constatés d’avance (2)	382235		408043	
TOTAL (IV)	1675711		1731838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4077650		3837011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1493531		1482343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3496392		3496392	3556700
Chiffres d’affaires nets	3496392		3496392	3556700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	2655
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126304	134966
Autres produits			8	35
Total des produits d’exploitation (I)			3627703	3694356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1192189	1144945
Impôts, taxes et versements assimilés			66243	52527
Salaires et traitements			1342565	1367380
Charges sociales			464116	456296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42063	46670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18996	50922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24500	22900
Autres charges			57399	57172
Total des charges d’exploitation (II) 			3208071	3198813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419632	495543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				25144
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			882	4485
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			882	29628
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14209	16339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14209	16339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13328	13289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406304	508832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4929		1501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230		620	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18531			
Total des produits exceptionnels (VII)	23690		2121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16937		3311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230		800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17167		9111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6523		-6990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8479		26577	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104182		129968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3652275		3726105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3352108		3380808	
BENEFICE OU PERTE	300167		345297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1181655		74978
Total Immobilisations corporelles		511016		25023
Total Immobilisations financières		108336		1512
Total Général		1801007		101512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			998	1255635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36132	499906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			230	109618
Total Général			37360	1865160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40069	78	998	39149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403369	41985	36132	409223
AMORTISSEMENTS Total Général	443439	42063	37130	448372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24500
Total Provisions pour risques et charges	27900	24500	27900	24500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	396423	18996	64200	351219
Autres provisions pour dépréciation	13531		13531	
Total Provisions pour dépréciation	409954	18996	77731	351219
TOTAL GENERAL	437854	43496	105631	375719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43496	87100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18531	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60639		60639	
Clients douteux ou litigieux	435107	435107		
Autres créances clients	1196639	1196639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	357	357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17541	17541		
Impôts sur les bénéfices	55522	55522		
T. V. A.	45702	45702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37821	37821		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9418	9418		
Charges constatées d’avance	30580	30580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1889326	1828687	60639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1162	1162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188581	95625	92956	
Emprunts et dettes financières divers	89224		89224	
Fournisseurs et comptes rattachés	270659	270659		
Personnel et comptes rattachés	166477	166477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129959	129959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	309916	309916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40317	40317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74978	74978		
Groupe et associés	932	932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21271	21271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	382235	382235		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1675711	1493531	182180	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel