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BILAN OUEST CONSEILS AURAY 2017 Siren 480549120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40147	40069	78	
Fonds commercial	1141508		1141508	1141508
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22225	13044	9181	10077
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3072	3072		
Autres immobilisations corporelles	485719	387253	98465	130323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46860		46860	46860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1883		1883	1874
Prêts				
Autres immobilisations financières	59593		59593	60393
TOTAL (I)	1801007	443439	1357568	1391035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1721611	396423	1325188	1405119
Autres créances	118533	13531	105002	395388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	1020527		1020527	590597
Charges constatées d’avance	28726		28726	28992
TOTAL (II)	2889397	409954	2479443	2620096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4690403	853393	3837011	4011130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	785000		785000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28455		28455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78500		78500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	840020		904994	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345297		235026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2077272		2031975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges	22900		24300	
TOTAL (III)	27900		24300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282774		376455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61847		101783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248547		308505	
Dettes fiscales et sociales	687361		720447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43266		33022	
Produits constatés d’avance (2)	408043		414644	
TOTAL (IV)	1731838		1954856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3837011		4011130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1482343		1633470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	964		954	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3556700		3556700	3416545
Chiffres d’affaires nets	3556700		3556700	3416545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2655	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134966	129832
Autres produits			35	5
Total des produits d’exploitation (I)			3694356	3546383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1144945	1071267
Impôts, taxes et versements assimilés			52527	48376
Salaires et traitements			1367380	1365816
Charges sociales			456296	473634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46670	53891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50922	46748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22900	24300
Autres charges			57172	67660
Total des charges d’exploitation (II) 			3198813	3151691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			495543	394692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25144	152
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4485	4983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29628	5135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16339	17733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16339	17733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13289	-12599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			508832	382093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1501		1876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	620		583	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7044	
Total des produits exceptionnels (VII)	2121		9503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3311		14876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800		583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9111		15459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6990		-5957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26577		26976	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129968		114134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3726105		3561021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3380808		3325994	
BENEFICE OU PERTE	345297		235026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1181109		546
Total Immobilisations corporelles		500580		13448
Total Immobilisations financières		109127		9
Total Général		1790816		14003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1181655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3012	511016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	108336
Total Général			3812	1801007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39601	468		40069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360180	46202	3012	403369
AMORTISSEMENTS Total Général	399781	46670	3012	443439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22900
Total Provisions pour risques et charges	24300	27900	24300	27900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	441256	50922	95756	396423
Autres provisions pour dépréciation	13531			13531
Total Provisions pour dépréciation	454788	50922	95756	409954
TOTAL GENERAL	479088	78822	120056	437854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73822	81456	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59593			
Clients douteux ou litigieux	491063			
Autres créances clients	1230547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3226			
Impôts sur les bénéfices	9230			
T. V. A.	41318			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43652			
Groupe et associés	3810			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17297			
Charges constatées d’avance	28726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1928463	1868870	59593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1259	1259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281515	92934	188581	
Emprunts et dettes financières divers	60914		60914	
Fournisseurs et comptes rattachés	248547	248547		
Personnel et comptes rattachés	191064	191064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133628	133628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	326769	326769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35881	35881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	952	952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43266	43266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	408043	408043		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1731838	1482343	249495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41