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BILAN OUEST CONSEILS AURAY 2016 Siren 480549120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39601	39601		599
Fonds commercial	1141508		1141508	955665
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22225	12148	10077	10973
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3072	3072		
Autres immobilisations corporelles	475283	344960	130323	177617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46860		46860	292915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1874		1874	1864
Prêts				
Autres immobilisations financières	60393		60393	60976
TOTAL (I)	1790816	399781	1391035	1500608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1846376	441256	1405119	1472564
Autres créances	408919	13531	395388	52777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	380000
Disponibilités	590597		590597	305046
Charges constatées d’avance	28992		28992	30118
TOTAL (II)	3074883	454788	2620096	2240504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4865699	854569	4011130	3741113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	785000		785000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28455		28455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78500		78500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	904994		600010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235026		304984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2031975		1796948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24300		33344	
TOTAL (III)	24300		33344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375501		506902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101783		17680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308505		204818	
Dettes fiscales et sociales	720447		716325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5908	
Autres dettes	33022		35016	
Produits constatés d’avance (2)	414644		422927	
TOTAL (IV)	1954856		1910820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4011130		3741113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1633470		1519305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3416545		3416545	3557934
Chiffres d’affaires nets	3416545		3416545	3557934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1885
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129832	127920
Autres produits			5	54
Total des produits d’exploitation (I)			3546383	3687792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1071267	1139265
Impôts, taxes et versements assimilés			48376	43585
Salaires et traitements			1365816	1360388
Charges sociales			473634	482387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53891	66277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46748	45804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24300	26300
Autres charges			67660	35861
Total des charges d’exploitation (II) 			3151691	3199868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			394692	487925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			152	29
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4983	2885
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5135	2914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17733	22856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17733	22856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12599	-19942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382093	467983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1876		9598	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7044		13862	
Total des produits exceptionnels (VII)	9503		23461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14876		14894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	583		3003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7044	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15459		24941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5957		-1480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26976		30896	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114134		130622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3561021		3714167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3325994		3409183	
BENEFICE OU PERTE	235026		304984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		985135		197024
Total Immobilisations corporelles		491766		18947
Total Immobilisations financières		355755		191227
Total Général		1832656		407197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1050	1181109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10134	500580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			437854	109127
Total Général			449037	1790816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28871	11780	1050	39601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303176	67137	10134	360180
AMORTISSEMENTS Total Général	332048	78917	11183	399781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24300
Total Provisions pour risques et charges	33344	24300	33344	24300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	430742	105391	73246	441256
Autres provisions pour dépréciation	13531			13531
Total Provisions pour dépréciation	444273	105391	73246	454788
TOTAL GENERAL	477617	129691	106590	479088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71048	99546	
                                             - Financières			7044	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24300			
Clients douteux ou litigieux	576900			
Autres créances clients	1269476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1981			
Impôts sur les bénéfices	80080			
T. V. A.	51966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	258204			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16689			
Charges constatées d’avance	28992			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2344679	2284286	60393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1363	1363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375093	93578	281515	
Emprunts et dettes financières divers	39871		39871	
Fournisseurs et comptes rattachés	308505	308505		
Personnel et comptes rattachés	196203	196203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133867	133867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	359310	359310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31067	31067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61912	61912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33022	33022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	414644	414644		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1954856	1633470	321386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel