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BILAN NEW CAP 2018 Siren 480584028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	440160		440160	440160
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9326	3039	6287	6853
Autres immobilisations corporelles	145685	43489	102197	123318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13090		13090	14590
TOTAL (I)	608261	46528	561734	584921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3732		3732	3345
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2323		2323	2424
Autres créances	20328		20328	14707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5347		5347	38971
Charges constatées d’avance	7302		7302	1034
TOTAL (II)	39032		39032	60481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	647293	46528	600766	645402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	302458		302458	
Report à nouveau	-104675			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70429		-104675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136155		206583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278576		313105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69311		58133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53629		24065	
Dettes fiscales et sociales	60294		40655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2801		2860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	464611		438818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	600766		645402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205940		181704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	373769		373769	416507
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	373769		373769	416507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3869	3253
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800	16877
Autres produits			134	943
Total des produits d’exploitation (I)			379572	437580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124575	121010
Variation de stock (marchandises)			-387	-3345
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134724	136268
Impôts, taxes et versements assimilés			5508	4476
Salaires et traitements			115994	168773
Charges sociales			48432	81946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24016	22291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1512	693
Total des charges d’exploitation (II) 			454400	532116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74828	-94537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5574	5199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5574	5199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5574	-5199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80402	-99736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		252	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500		252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1634		13094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3134		13345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2366		-13094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7607		-8155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	385072		437831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	455501		542506	
BENEFICE OU PERTE	-70429		-104675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6545		7140	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1800		16877	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17791		43231	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	922		500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440160		
Total Immobilisations corporelles		162369		2329
Total Immobilisations financières		14590		
Total Général		617119		2329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				440160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9687	155012
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	13090
Total Général			11187	608262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32198	24016	9687	46528
AMORTISSEMENTS Total Général	32198	24016	9687	46528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13090		13090	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2323	2323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8136	8136		
T. V. A.	8598	8598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	931	931		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2664	2664		
Charges constatées d’avance	7302	7302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43043	29953	13090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1832	1832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276745	18074	198379	60291
Emprunts et dettes financières divers	1			
Fournisseurs et comptes rattachés	53629	53629		
Personnel et comptes rattachés	12349	12349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38267	38267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4812	4812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4866	4866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69311	69311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2801	2801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	464611	205940	198379	60291
Emprunts souscrits en cours d’exercice	274227			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			6237	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	83448		75845	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11129		13437	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40147		46986	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134724		136268	
Taxe professionnelle	4156		2677	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1352		1799	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5508		4476	
Montant de la TVA. collectée	41016		46107	
Total TVA. déductible sur biens et services	34664		32812	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5