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BILAN NEW CAP 2017 Siren 480584028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	440160		440160	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8165	1312	6853	
Autres immobilisations corporelles	154204	30886	123318	1297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14590		14590	252
TOTAL (I)	617119	32198	584921	1549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3345		3345	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2424		2424	
Autres créances	14707		14707	139640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38971		38971	257621
Charges constatées d’avance	1034		1034	13799
TOTAL (II)	60481		60481	411060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	677600	32198	645402	412609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	302458		176651	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104675		125807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206583		311258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313105		25693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58133		35542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24065		33216	
Dettes fiscales et sociales	40655		6900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2860			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438818		101351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	645402		412609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181704		90060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	416507		416507	56449
Production vendue biens				
Production vendue services				13435
Chiffres d’affaires nets	416507		416507	69883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3253	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16877	14926
Autres produits			943	7
Total des produits d’exploitation (I)			437580	84817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121010	16318
Variation de stock (marchandises)			-3345	3168
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				127
Autres achats et charges externes			136268	46228
Impôts, taxes et versements assimilés			4476	6900
Salaires et traitements			168773	30914
Charges sociales			81946	24583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22291	7139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			693	6
Total des charges d’exploitation (II) 			532116	136210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94537	-51394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				25259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				25259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5199	2481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5199	2481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5199	22778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99736	-28616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	252		255927	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	252		255927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13094		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	252		102818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13345		102858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13094		153069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8155		-1354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	437831		366003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	542506		240195	
BENEFICE OU PERTE	-104675		125807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7140		7140	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16877		14926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43231		15978	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				440160
Total Immobilisations corporelles		11204		151165
Total Immobilisations financières		252		14590
Total Général		11456		605915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				440160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162369
Prêts et immobilisations financières			252	
Total Immobilisations financières			252	14590
Total Général			252	617119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9907	22291		32198
AMORTISSEMENTS Total Général	9907	22291		32198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14590		14590	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2424	2424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	265	265		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6775	6775		
T. V. A.	3971	3971		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1420	1420		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2276	2276		
Charges constatées d’avance	1034	1034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32755	18165	14590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324	324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312781	55666	197773	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24065	24065		
Personnel et comptes rattachés	10413	10413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27663	27663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1870	1870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	710	710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58133	58133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2860	2860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438818	181704	197773	59342
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6237		13041	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	75845		16391	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13437		6751	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			3570	
Autres comptes	46986		19515	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136268		46228	
Taxe professionnelle	2677		2169	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1799		4731	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4476		6900	
Montant de la TVA. collectée	46107			
Total TVA. déductible sur biens et services	32812			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6