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BILAN MBI 2016 Siren 480578269
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 11798 7271 4527 5900
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1000 1000 1000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 12798 7271 5527 6900
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 87000 87000 34942
Produits intermédiaires et finis 3250 3250
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 18928 561 18367 30867
Autres créances 157223 157223 105013
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 35624 35624 35779
Charges constatées d’avance 5726 5726 2235
TOTAL (II) 307750 561 307189 208836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 320548 7832 312716 215736
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1250 1250
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 30697 26952
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -27300 3745
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 12647 39947
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 269469 131538
Emprunts et dettes financières divers (4) 1850 4214
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13695 27794
Dettes fiscales et sociales 14838 12027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 217 217
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 300069 175789
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 312716 215736
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 300069 175789
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 268410 131465
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 435000
Production vendue services 27550 27550 22966
Chiffres d’affaires nets 27550 27550 457966
Production stockée 55308 -307780
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3156 3057
Autres produits 4 7
Total des produits d’exploitation (I) 86018 153249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 28594 112696
Impôts, taxes et versements assimilés 5232 1244
Salaires et traitements 52857 21574
Charges sociales 20265 4389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1373 613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 5
Total des charges d’exploitation (II) 108323 141083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -22305 12167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 262 3
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 262 3
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4342 3556
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4342 3556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4080 -3553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -26385 8614
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1544
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1544
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 469 6413
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 469 6413
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -469 -4869
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 446
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 86280 154796
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 113579 151051
BENEFICE OU PERTE -27300 3745
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3156 3057
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 12332
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 11798
Total Immobilisations financières 1000
Total Général 12798
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11798
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1000
Total Général 12798
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5898 1373 7271
AMORTISSEMENTS Total Général 5898 1373 7271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 561 561
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 561 561
TOTAL GENERAL 561 561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 671
Autres créances clients 18257
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1046
T. V. A. 668
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 134927
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20583
Charges constatées d’avance 5726
TOTAL ETAT DES CREANCES 181877 181877
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 269469 269469
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 13695 13695
Personnel et comptes rattachés 4509 4509
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8264 8264
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1733 1733
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 333 333
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1850 1850
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 217 217
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 300069 300069
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3250 76352
Location, charges locatives et de copropriété 6488 10992
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4898 4419
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 2500
Autres comptes 13958 18433
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 28594 112696
Taxe professionnelle 1700 470
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3532 774
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5232 1244
Montant de la TVA. collectée 5510 91594
Total TVA. déductible sur biens et services 1555 13441
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 1