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BILAN LES RIVES DU TER 2021 Siren 480580042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15143	15143		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223737	201102	22635	34000
Autres immobilisations corporelles	1400096	906149	493947	618327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1917		1917	1917
TOTAL (I)	1640893	1122394	518499	654244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12620		12620	9810
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20886		20886	21158
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	690	627	63	174
Autres créances	772177		772177	185898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542724		542724	601582
Charges constatées d’avance	16168		16168	14620
TOTAL (II)	1365266	627	1364639	833242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3006159	1123022	1883137	1487485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38600		38600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119400		119400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	3860		3860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145306		137076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338550		8230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645716		307166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	802347		871792	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168582		89331	
Dettes fiscales et sociales	245786		180031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20706		39164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1237421		1180319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1883137		1487485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			379498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4873		4873	2747
Production vendue biens				
Production vendue services	2998785		2998785	1975502
Chiffres d’affaires nets	3003658		3003658	1978250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36329	36329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20787	13715
Autres produits			81	1241
Total des produits d’exploitation (I)			3060855	2029535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			394595	276587
Variation de stock (marchandises)			272	4433
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2599	-3447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2810	2997
Autres achats et charges externes			972079	785027
Impôts, taxes et versements assimilés			91117	60680
Salaires et traitements			751979	579974
Charges sociales			202518	105934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191826	201298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			627	
Autres charges			9811	8134
Total des charges d’exploitation (II) 			2609416	2023336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			451439	6199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4126	976
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9940	7224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14066	8201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18236	7704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18236	7704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4170	496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447269	6696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1113	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	574		658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	574		658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-574		455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108145		-1080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3074921		2038849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2736371		2030619	
BENEFICE OU PERTE	338550		8230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15143		
Total Immobilisations corporelles		1592521		56656
Total Immobilisations financières		1917		
Total Général		1609581		56656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25343	1623834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1917
Total Général			25343	1640893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15143			15143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	940194	191826	24769	1107251
AMORTISSEMENTS Total Général	955337	191826	24769	1122394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1720	627	1720	627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1720	627	1720	627
TOTAL GENERAL	1720	627	1720	627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		627	1720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1917		1917	
Clients douteux ou litigieux	690	690		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19840	19840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	745689	745689		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6648	6648		
Charges constatées d’avance	16168	16168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	790952	789036	1917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	693	693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	801654	98680	407159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168582	168582		
Personnel et comptes rattachés	81747	81747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144442	144442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14836	14836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4761	4761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20706	20706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1237421	534448	407159	295815
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel