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BILAN LES RIVES DU TER 2020 Siren 480580042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15142	15142		251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225003	191003	34000	47446
Autres immobilisations corporelles	1367518	749191	618327	787043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1916		1916	5916
TOTAL (I)	1609580	955337	654243	840658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9810		9810	12806
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21157		21157	25590
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1893	1720	173	71339
Autres créances	185898		185898	48187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	601581		601581	497992
Charges constatées d’avance	14620		14620	16440
TOTAL (II)	834961	1720	833241	672357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2444542	957057	1487485	1513015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38600		38600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119400		119400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3860			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	137076		502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8230		140434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307166		298936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	871792		891254	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89331		147250	
Dettes fiscales et sociales	180031		166085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2754	
Autres dettes	39164		6734	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1180319		1214079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1487485		1513015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379498		419456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2747		2747	8558
Production vendue biens				
Production vendue services	1975502		1975502	2897782
Chiffres d’affaires nets	1978249		1978249	2906341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36329	35015
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13715	21637
Autres produits			1241	7
Total des produits d’exploitation (I)			2029535	2963002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			276586	432267
Variation de stock (marchandises)			4432	-5581
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3447	-4421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2996	612
Autres achats et charges externes			785026	976020
Impôts, taxes et versements assimilés			60680	86881
Salaires et traitements			579974	812491
Charges sociales			105933	252259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201297	207993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1720	368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8134	10367
Total des charges d’exploitation (II) 			2023335	2769258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6199	193743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			976	1139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7224	13401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8200	14540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7704	13103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7704	13103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			496	1436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6695	195180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1113		2900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1113		2900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	658		518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	658		518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	454		2381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1080		57128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2038848		2980443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2030618		2840009	
BENEFICE OU PERTE	8230		140434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		21637	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		8050	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15143		
Total Immobilisations corporelles		1583259		19541
Total Immobilisations financières		5917		
Total Général		1604318		19541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10279	1592521
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	1917
Total Général			14279	1609581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14891	252		15143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	748769	201046	9621	940194
AMORTISSEMENTS Total Général	763660	201298	9621	955337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	369	1720	369	1720
Autres provisions pour dépréciation	2284	2284		
Total Provisions pour dépréciation	2653	1720	2653	1720
TOTAL GENERAL	2653	1720	2653	1720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1720	2653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1917		1917	
Clients douteux ou litigieux	1894	1894		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17264	17264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49503	49503		
Groupe et associés	113708	113708		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5423	5423		
Charges constatées d’avance	14620	14620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204329	202412	1917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	871758	70938	400801	400020
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89331	89331		
Personnel et comptes rattachés	76038	76038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101939	101939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1193	1193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	861	861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39165	39165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1180319	379499	400801	400020
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel