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BILAN LES RIVES DU TER 2018 Siren 480580042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19655	15056	4599	12891
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216765	163900	52864	50282
Autres immobilisations corporelles	1291635	408420	883215	69689
Immobilisations en cours	1140		1140	
Avances et acomptes	402		402	1300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1916		1916	1916
TOTAL (I)	1531515	587377	944138	136081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13419		13419	17400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20008		20008	195
Avances et acomptes versés sur commandes		2284	-2284	
Clients et comptes rattachés	75279		75279	60977
Autres créances	141608		141608	230081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260206		260206	32460
Charges constatées d’avance	11250		11250	29184
TOTAL (II)	521773	2284	519489	370299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2053289	589661	1463627	506380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38600		38600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119400		119400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54438		-99886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101260		45448	
Subventions d’investissement			50	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204822		103611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	827286		39253	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			35751	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275153		166177	
Dettes fiscales et sociales	143163		110584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3721		2663	
Autres dettes	9481		48338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1258805		402768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1463627		506380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	533823		352102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2535		2535	3044
Production vendue biens				
Production vendue services	2781832		2781832	2059631
Chiffres d’affaires nets	2784368		2784368	2062676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10831	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34633	46912
Autres produits			16	131
Total des produits d’exploitation (I)			2829849	2109720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			391300	225
Variation de stock (marchandises)			-19813	-5
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1430	259506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3980	2677
Autres achats et charges externes			1020380	726916
Impôts, taxes et versements assimilés			105820	87495
Salaires et traitements			816041	677426
Charges sociales			250871	193332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129436	77010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2284	
Autres charges			10464	36097
Total des charges d’exploitation (II) 			2709336	2060682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120513	49037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2515
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6616	4959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6616	4959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6616	-2444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113897	46593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50		497	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50		497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13391			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3973	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13391		4175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13341		-3678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-705		-2533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2829900		2112733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2728639		2067285	
BENEFICE OU PERTE	101260		45448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3216		46912	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10175			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31501		
Total Immobilisations corporelles		1019163		951734
Total Immobilisations financières		1917		
Total Général		1052580		951734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11845	19656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			460953	1509944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1917
Total Général			472798	1531516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2284	2284		
Total Provisions pour dépréciation	2284	2284		
TOTAL GENERAL	2284	2284		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2284		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1917		1917	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75280	75280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333	333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51350	51350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73163	73163		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16762	16762		
Charges constatées d’avance	11250	11250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	230055	228138	1917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	827286	102304	396617	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275154	275154		
Personnel et comptes rattachés	64872	64872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75827	75827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	659	659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1805	1805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3722	3722		
Groupe et associés	702	702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8779	8779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1258806	533824	396617	328365
Emprunts souscrits en cours d’exercice	831817			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23