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BILAN LA FONTAINE DE MARS 2020 Siren 480534171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7160	7160		
Fonds commercial	1883818		1883818	1883818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183955	141454	42501	49030
Autres immobilisations corporelles	1795532	1564296	231236	277037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	101390		101390	101390
TOTAL (I)	3972184	1712909	2259275	2311805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	326555		326555	294063
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45233		45233	48831
Avances et acomptes versés sur commandes	46855		46855	56727
Clients et comptes rattachés	95923		95923	76940
Autres créances	495810		495810	857606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	637433		637433	10614
Charges constatées d’avance	19761	2	19761	20117
TOTAL (II)	1672570		1672570	1369898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5644754	1712909	3931845	3681703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1289640		1289640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	935380		1012400	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185403		162980	
Subventions d’investissement	1667		3667	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2412090		2468687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	954441		505429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29495		31095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124374		201409	
Dettes fiscales et sociales	411445		422521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2042	
Autres dettes			50519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1519755		1213016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3931845		3681703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675495		978601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			146701	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6927		6927	9951
Production vendue biens	1971406		1971406	4747970
Production vendue services	198898		198898	205753
Chiffres d’affaires nets	2177231		2177231	4963673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100273	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5954	16101
Autres produits			31	34
Total des produits d’exploitation (I)			2283489	4979808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1251	55805
Variation de stock (marchandises)			3598	-48831
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			498546	1110572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32492	2656
Autres achats et charges externes			496400	621211
Impôts, taxes et versements assimilés			80401	115275
Salaires et traitements			940582	1980194
Charges sociales			269660	830757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79658	79145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2337714	4746797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54225	233011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000	12000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3479	9254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18479	21254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8090	12943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8090	12943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10389	8311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43836	241322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2447			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	252005		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	254452		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24269		28168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	944			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25213		28168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	229239		-26168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			52174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2556420		5003062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2371017		4840082	
BENEFICE OU PERTE	185403		162980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5954		16101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	138656		157288	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1890978		
Total Immobilisations corporelles		1958762		28071
Total Immobilisations financières		101920		
Total Général		3951660		28071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1890978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7347	1979486
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	101720
Total Général			7547	3972184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7160			7160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1632695	79658	6604	1705749
AMORTISSEMENTS Total Général	1639855	79658	6604	1712909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101390		101390	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95923	95923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	399	399		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27247	27247		
Impôts sur les bénéfices	52176	52176		
T. V. A.	31941	31941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	177836	177836		
Groupe et associés	160654		160654	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45557	21557	24000	
Charges constatées d’avance	19761	19761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	712884	426840	286044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1568	1568		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	952873	108613	781909	62351
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124374	124374		
Personnel et comptes rattachés	149061	149061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187618	187618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15686	15686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59081	59081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29495	29495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1519755	675495	781909	62351
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel