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BILAN HOTELIERE CAPUCINES AB 2020 Siren 480557388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial	314356		314356	314356
Autres immobilisations incorporelles	1600	1600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43519	43459	60	465
Autres immobilisations corporelles	883883	840421	43461	79637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27644		27644	27644
TOTAL (I)	1271992	886470	385522	422102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8693		8693	8604
Autres créances	68719		68719	107686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	545		545	2720
Charges constatées d’avance	5046		5046	5016
TOTAL (II)	83003		83003	124027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1354995	886470	468525	546129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49219		12137	
Report à nouveau	156461		156461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123506		137082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126174		349680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235139		57641	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2573	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71257		60564	
Dettes fiscales et sociales	35955		75671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342351		196449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	468525		546129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	202748		202748	829500
Chiffres d’affaires nets	202748		202748	829500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33825	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8378
Autres produits			6	16
Total des produits d’exploitation (I)			236580	837894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5774	23577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266596	394880
Impôts, taxes et versements assimilés			5472	5531
Salaires et traitements			40957	141438
Charges sociales			5160	42827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36580	45117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-327	1050
Total des charges d’exploitation (II) 			360212	654420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123632	183474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1251	1471
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1251	1471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1080	998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1080	998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			171	473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-123461	183947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			46426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237831		839387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361337		702305	
BENEFICE OU PERTE	-123506		137082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316946		
Total Immobilisations corporelles		927402		
Total Immobilisations financières		27644		
Total Général		1271992		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				927402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27644
Total Général				1271992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2590			2590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	847300	36580		883880
AMORTISSEMENTS Total Général	849890	36580		886470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27644		27644	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8693	8693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9134	9134		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13075	13075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13825	13825		
Groupe et associés	32685		32685	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5046	5046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110102	49773	60329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6246	6246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228893	7670	221223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71257	71257		
Personnel et comptes rattachés	13415	13415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5180	5180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2225	2225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15135	15135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342351	121128	221223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel