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BILAN GEOLAN MANUFACTURING SYSTEM 2021 Siren 480509942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5623	3878	1745	2307
Autres immobilisations corporelles	771465	402740	368726	442623
Immobilisations en cours	70552		70552	70552
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1183011	52538	1130473	1141768
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	365226		365226	263476
Prêts				
Autres immobilisations financières	227874		227874	227874
TOTAL (I)	2623751	459155	2164596	2148600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3669532	1313848	2355684	1926904
Autres créances	1376645	465868	910777	1397302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3620039		3620039	4096228
Charges constatées d’avance	59516		59516	100960
TOTAL (II)	8725733	1779716	6946017	7521394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11349484	2238872	9110612	9669994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100125		100125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	138002		138002	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10013		10013	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	168575		168575	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	918208		1219692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117687		-301484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1452610		1334923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4208236		5003741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	738		315079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790353		876780	
Dettes fiscales et sociales	639630		649332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	280513		280513	
Autres dettes	3951		2515	
Produits constatés d’avance (2)	1634580		1107112	
TOTAL (IV)	7558002		8235071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9110612		9669994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4279166		4172347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4120326	4573652
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4120326	4573652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249190	251545
Autres produits			17416	89670
Total des produits d’exploitation (I)			4386932	4914867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1799865	1903659
Impôts, taxes et versements assimilés			43132	62683
Salaires et traitements			1564139	1283409
Charges sociales			719219	543183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69735	98005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				941159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			381	3879
Total des charges d’exploitation (II) 			4196472	4833996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190460	80872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173103	56818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1685
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173103	58502
Dotations financières sur amortissements et provisions			193445	272798
Intérêts et charges assimilées			55988	238639
Différences négatives de change				3117
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249433	514554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76330	-456051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114130	-375180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25100		31112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25100		31112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2442		621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19100		16276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21542		16897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3558		14215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-59481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4585134		5004481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4467447		5305965	
BENEFICE OU PERTE	117687		-301484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		905063		23617
Total Immobilisations financières		1674461		101750
Total Général		2579524		125367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81040	847640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	1776111
Total Général			81140	2623751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389581	79077	62040	406618
AMORTISSEMENTS Total Général	389581	79077	62040	406618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				52538
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1513848		200000	1313848
Autres provisions pour dépréciation	332809	182250	49190	465868
Total Provisions pour dépréciation	1887999	193445	249190	1832254
TOTAL GENERAL	1987999	193445	249190	1932254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			249190	
                                             - Financières		193445		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227874		227874	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3669532	3669532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9758	9758		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59481	59481		
T. V. A.	109631	109631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1109082	1109082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88694	88694		
Charges constatées d’avance	59516	59516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5333568	5105694	227874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4208236	929400	2649355	629480
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	790353	790353		
Personnel et comptes rattachés	280345	280345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200264	200264		
Impôts sur les bénéfices	2061	2061		
T.V.A.	143845	143845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13115	13115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	280513	280513		
Groupe et associés	738	738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3951	3951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1634580	1634580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7558002	4279166	2649355	629480
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	792233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel