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BILAN GEOLAN MANUFACTURING SYSTEM 2017 Siren 480509942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7315	5083	2232	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270548	79315	191233	
Autres immobilisations corporelles	861475	523134	338341	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1173861	25000	1148861	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	252576		252576	
Prêts				
Autres immobilisations financières	120213		120213	
TOTAL (I)	2685987	632532	2053456	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	422340		422340	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3431633	444517	2987116	
Autres créances	530801		530801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2627889		2627889	
Charges constatées d’avance	83678		83678	
TOTAL (II)	7096342	444517	6651825	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9782329	1077049	8705280	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13160			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	138002			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1316			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60621			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1387471			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209085			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1809655			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2548878			
Emprunts et dettes financières divers (4)	335771			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1034397			
Dettes fiscales et sociales	771445			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	280513			
Autres dettes	120304			
Produits constatés d’avance (2)	1701276			
TOTAL (IV)	6792584			
(V)	3041			
TOTAL GENERAL (I à V)	8705280			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4859006			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121525			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2615556	5328178	7943734	
Chiffres d’affaires nets	2615556	5328178	7943734	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			638092	
Autres produits			10183	
Total des produits d’exploitation (I)			8592009	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1627615	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-163710	
Autres achats et charges externes			3082492	
Impôts, taxes et versements assimilés			138101	
Salaires et traitements			2057639	
Charges sociales			857706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			346501	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			142119	
Total des charges d’exploitation (II) 			8309852	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282157	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39154	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39154	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36682	
Différences négatives de change			82	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36764	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2391	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284548	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3043			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	267149			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	270192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	265887			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281958			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11767			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63697			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8901355			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8692271			
BENEFICE OU PERTE	209085			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	206316			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10882			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	307712			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4663		2652
Total Immobilisations corporelles		1215065		434638
Total Immobilisations financières		1513361		36504
Total Général		2733089		473794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7315
Virement postes immobilisations corporelles en cours		240499		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		240499	277182	1132023
Prêts et immobilisations financières			3215	
Total Immobilisations financières			3215	1546650
Total Général		240499	280397	2685987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4207	876		5083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493234	120511	11296	602449
AMORTISSEMENTS Total Général	497440	121387	11296	607532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	607	100000	607	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	724618	346501	626603	444517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	749618	346501	626603	469517
TOTAL GENERAL	750226	446501	627210	569517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		446501	627210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120213		120213	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3431633	3431633		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6400	6400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147691	147691		
T. V. A.	172370	172370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	132135	132135		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72205	72205		
Charges constatées d’avance	83678	83678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4166326	4046113	120213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2548878	615300	1933578	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1034397	1034397		
Personnel et comptes rattachés	418819	418819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223053	223053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71802	71802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57771	57771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	280513	280513		
Groupe et associés	335771	335771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120304	120304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1701276	1701276		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6792584	4859006	1933578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	744698			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33528			
Location, charges locatives et de copropriété	182227			
Personnel extérieur à l’entreprise	214013			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	849136			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1803588			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3082492			
Taxe professionnelle	54610			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83491			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	138101			
Montant de la TVA. collectée	534237			
Total TVA. déductible sur biens et services	777958			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32